银华基金管理有限公司关于银华活钱宝货币市场基金基金合同生效公告 银华基金管理有限公司 关于银华活钱宝货币市场基金基金 合同生效公告 公告送出日期:2014年6月24日 1 公告基本信息 基金名称 银华活钱宝货币市场基金 基金简称 银华活钱宝货币 基金主代码 000657 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月23日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华活钱宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华活钱宝货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”) 下属分级基金的基金简称 银华活钱宝货币A 银华活钱宝货币B 银华活钱宝货币C 银华活钱宝货币D 银华活钱宝货币E 银华活钱宝货币F 下属分级基金的交易代码 000657 000658 000659 000660 000661 000662 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2014】247号 基金募集期间 自2014年6月16日至2014年6月18日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年6月20日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,935 份额级别 银华活钱宝货币A 合计 募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元) 344,434,678.48 344,434,678.48 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 9,663.19 9,663.19 募集份额(单位:份) 有效认购份额 344,434,678.48 344,434,678.48 利息结转的份额 9,663.19 9,663.19 合计 344,444,341.67 344,444,341.67 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(含利息转份额,单位:份) 0 0 占基金总份额比例 0 0 其他需要说明的事项 -- -- 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(含利息转份额,单位:份) 206,929.45 206,929.45 占基金总份额比例 0.0601% 0.0601% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年6月23日 注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 (4)根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金募集期内不接受除本基金A类基金份额以外其他类别基金份额的认购申请。 3 其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 (3)基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)或客户服务电话(400-678-3333,010-85186558)查询交易确认情况。 (4)根据本基金《基金合同》与《招募说明书》的约定,投资者认购本基金所得基金份额,其份额登记日期为本基金《基金合同》生效日,并自本基金《基金合同》生效日起计算持有期限。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014年6月24日