关于调整前海开源沪深300指数型证券投资 基金管理费率和托管费率并修改基金合同 等事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《前 海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，前海开源沪深300 指数型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：000656）的基金管理人前海开源基金管理有限公司 （以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备 案，决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整，并根据实际情况更新基金管理人相关信息，并相应修 改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下： 一、修改内容要点： 1、本基金拟将基金管理人的管理费由1.00%年费率调整为0.50%年费率，拟将基金托管人的托管费由 0.15%年费率调整为0.10%年费率。 2、根据实际情况更新基金管理人的相关信息。 二、《前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同》修改对照表章节 原文 修订后内容 第七部分 基金合同当事人 及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：深圳市南山区粤兴二道 6 号武 汉大学深圳产学研大楼 B815 房 注册资本：人民币 1.5 亿元 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：深圳市前海深港合作区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 注册资本：人民币 2 亿元 第十五部分 基金费用与税 收 二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净 值的 1.00%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的 0.15%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 净值的 0.50%年费率计提。管理费的 计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 净值的 0.10%的年费率计提。托管费 的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 第二十四部分 基金合同内 容摘要 对上述相应修订内容进行修订。 三、《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》修改对照表 章节 原文 修订后内容 一、基金托管协议当 事人 （一）基金管理人 注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武 汉大学深圳产学研大楼 B815 房 注册资本：人民币 1.5 亿元 （一）基金管理人 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一 路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 注册资本：人民币 2 亿元 十一、基金费用（二）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 1.00%年费 率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金 资产净值 1.00%年费率计提。计算方法如 下： （二）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费 率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金 资产净值 0.50%年费率计提。计算方法如 下： 十一、基金费用（三）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值 0.15%年费率 计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法 如下： （三）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值 0.10%年费率 计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法 如下： 四、《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书》修改内容 《前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书》将在定期更新时根据《前海开源沪深300指数 型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改。 五、重要提示 1、上述基金管理费率和托管费率的调整，自2019年3月15日起生效，本基金基金合同及托管协议对 应内容相应修改。 2、根据本基金《基金合同》“第八部分基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、以下情况 可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托 管费”的规定和“第十五部分基金费用与税收”中“四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调 整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有 人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告”的 规定，本基金降低管理费率和托管费率不需召开基金份额持有人大会。 另外，本基金更新基金管理人信息是根据实际情况进行的调整，对基金份额持有人的利益无实质性不 利影响，不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招募说明书将在定期更新时相应修改。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话：4001-666-998 本公司网站：www.qhkyfund.com 六、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年三月十四日