景顺长城货币:收益支付公告(2017年第6号)
2017-06-15
前海开源沪深300指数
景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告(2017年第 6号) 1.公告基本信息 基金名称 景顺长城货币市场证券投资基金 基金简称 景顺长城货币 基金主代码260102 基金合同生效日2003年10月24日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 公告依据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺长城景系 列开放式证券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2017年6月15日 收益累计期间 自2017年5月15日至2017年6月14日止 2.与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益,基金 份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)×当日每 万份基金净收益,基金份额持有人每日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾 的方法。 收益结转的基金份额可赎回起始日2017年6月16日 收益支付对象 收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金基金份额持 有人收益结转的基金份额于2017年6月15日直接计入其基金账户,2017年 6月16日起可查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资 者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 1、2017年6月14日申购的有效基金份额不享有当日收益,2017年6月14日申 请赎回的有效基金份额享有当日收益。 2、若本基金基金份额持有人于2017年6月14日赎回全部基金份额,其累计收 益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付。 3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基 金份额。 4、咨询办法 (1)景顺长城基金管理有限公司网站www.igwfmc.com。 (2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:4008888606。 (3)向本基金各销售机构查询:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中 国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、 民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、温州银行、浙商银行、 华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、南京银行、苏州银行、 星展银行、上海农商行、中原银行、江南农商行、长城证券、广发证券、银河证 券、国泰君安证券、中信建投证券、申万宏源证券、招商证券、国都证券、兴业 证券、光大证券、海通证券、中银国际证券、安信证券、国元证券、平安证券、 国信证券、中金公司、方正证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、 华福证券、信达证券、英大证券、申万宏源西部证券、华泰证券、华龙证券、国 金证券、浙商证券、中航证券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东 方证券、中泰证券、国盛证券、国海证券、中信证券(山东)、西南证券、东海 证券、第一创业、川财证券、天风证券、上海证券、开源证券、民族证券、中信 期货、华信证券、众禄基金、诺亚正行、长量基金、好买基金、展恒基金、和讯 科技、天天基金、同花顺基金、万银财富、宜信普泽、增财基金、鑫鼎盛、晟视 天下、嘉实财富、新兰德、一路财富、恒天明泽、钱景财富、腾元基金、创金启 富、唐鼎耀华、联泰资产、汇付金融、利得基金、新浪仓石、陆金所资管、泰诚 财富、富济财富、积木基金、盈米财富、大泰金石、中证金牛、奕丰金融、和耕 传承、凯石财富、金斧子、伯嘉基金、金观诚、汇成基金、苏宁基金、上海大智 慧、牛股王、中正财富、海银基金、万得投顾、前海凯恩斯、中民财富、天津国 美、蛋卷基金、基煜基金、南京途牛、钜派钰茂、凤凰金信、微动利、格上富信、 肯特瑞财富、朝阳永续、泛华普益、华夏财富、云湾投资、挖财金融和大河财富 等机构代销网点。