公告送出日期:2022年5月31日 1 公告基本信息 基金名称 鑫元稳利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元稳利 基金主代码 000655 基金合同生效日 2014年6月12日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元稳利债 券型证券投资基金基金合同》、《鑫元稳利债券型证 券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022年5月25日 基准日份额净值(单位:人民币 1.1201 元) 基准日可供分配利润(单位:人 截止收益分配基准日的相关指 41,070,167.24 民币元) 标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 - (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.457 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第2次分红 注:按照《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年6月1日 除息日 2022年6月1日 现金红利发放日 2022年6月2日 分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者,其红利将按6月1日除息后的基金份额净值折算成 红利再投资相关事项的说明 基金份额,并于6月2日直接计入其基金账户,6月6日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关 税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收 益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折 费用相关事项的说明 算的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4. 投资者可通过以下方式咨询详情: (1)本公司客户服务电话:400-606-6188 (2)本公司网站:www.xyamc.com 投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网站,基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读基金招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。 鑫元基金管理有限公司