鑫元稳利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2019 年 11 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 鑫元稳利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元稳利 基金主代码 000655 基金合同生效日 2014 年 6 月 12 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律 法规及 《鑫元稳利债券型证券投资基金基金 合同》、《鑫元稳利债券型证券投资基金招募 说明书》 收益分配基准日 2019 年 11 月 20 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日份额净值(单位:人民 币元) 1.0874 基准日可供分配利润(单位: 人民币元) 30,769,840.31 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.33 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第 1 次分红 注:按照《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的 前提下,本 基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 11 月 28 日 除息日 2019 年 11 月 28 日 现金红利发放日 2019 年 11 月 29 日 分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按 11 月 28 日除息后的基金份额 净值折算成基金份额,并于 11 月 29 日直接计入其基金账户,12 月 2 日 起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其 红利所折算的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1. 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额 享有本 次分红权益。 2. 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为 准;如投 资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。 投资 者可通过销售 机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3. 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风 险或提 高基金投资收益。 因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因 素的影响下,基 金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4. 投资者可通过以下方式咨询详情: (1) 本公司客户服务电话:400-606-6188 (2) 本公司网站:www.xyamc.com 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人 管理的其他基 金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、 招募说明书 等文件。 鑫元基金管理有限公司 2019 年 11 月 27 日