鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告 鑫元基金管理有限公司 关于旗下基金2014年上半年度资产净值的公告 经基金托管人复核,现将截至2014年6月30日鑫元基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下: 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元) 000578 鑫元一年定期开放A 1.011 1.011 55,421,189.34 000579 鑫元一年定期开放C 1.010 1.010 331,287,479.65 000655 鑫元稳利 1.002 1.002 501,601,441.70 000694 鑫元鸿利 1.001 1.001 710,806,304.20 基金代码 基金简称 每万份基金收益(元) 7日年化收益率(%) 基金资产净值(元) 000483 鑫元货币A 1.2423 4.484 128,912,366.61 000484 鑫元货币B 1.3085 4.735 1,708,187,914.49 投资者可通过以下方式咨询和了解详情: 客户服务电话:400-606-6188 公司网站:www.xyamc.com 鑫元基金管理有限公司 2014年7月1日