鑫元基金管理有限公司 关于旗下基金投资中小企业私募债的公告 鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下鑫元稳利债券型证券投资基金依据《鑫元稳利债券型证券投资基金基金合同》、中国证监会《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》(基金部通知【2012】21号)等有关规定,依法投资了扬州鼎兴开发建设有限公司2013年第一期中小企业私募债券(简称:13鼎兴01,代码:125174)、扬州鼎兴开发建设有限公司2013年第二期中小企业私募债券(简称:13鼎兴02,代码:125273)。 本公司现将旗下基金相关投资信息公告如下: 基金名称 债券名称 数量(张) 期限(年) 收益率(票面利率%) 鑫元稳利债券型证券投资基金 扬州鼎兴开发建设有限公司2013年第一期中小企业私募债券 200,000 1.44+1 9.5% 鑫元稳利债券型证券投资基金 扬州鼎兴开发建设有限公司2013年第二期中小企业私募债券 150,000 1.84+1 10% 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 二〇一四年六月二十三日