关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 华润元大基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下华润元大量化优选混合型证券投资基金(基金代码:000646)、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(基金代码:000835)、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000273)参与了深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(瑞华泰:688323)、江西志特新材料股份有限公司(志特新材:300986)A股配股发行。本公司的关联方国信证券股份有限公司为以上配股发行的主承销商。 鉴于以上配股发行定价合理,具有一定投资价值,经本公司审慎研究并履行相关程序后,上述基金参与了本次发行。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,现将本次获配情况公告如下: 获配价格 获配数量 证券代码 证券名称 基金名称 获配金额 元 ( ) 元 股 份 ( ) ( ) / 瑞华泰 华润元大量化优选混合型证券投资基金 688323 5.97 4513 26942.61 华润元大富时中国 指数型证券投资基 A50 瑞华泰 688323 5.97 4513 26942.61 金 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基 瑞华泰 688323 5.97 4513 26942.61 金 获配价格 获配数量 证券代码 证券名称 基金名称 获配金额 元 ( ) 元 股 份 ( ) ( ) / 志特新材 华润元大量化优选混合型证券投资基金 300986 14.79 2632 38927.28 华润元大富时中国 指数型证券投资基 A50 志特新材 300986 14.79 2632 38927.28 金 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基 志特新材 300986 14.79 2632 38927.28 金 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2021年4月21日