招商招金宝货币市场基金调低基金费率 并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商招金宝货币市场基金 基金合同》(以下简称“《基金合同》” )、《招商招金宝货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协 议》” )的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理 有限公司(以下简称“本公司” )决定自2021 年6月25日起降低招商招金宝货币市场基金(以下简称“本基 金)的基金费率,并相应修订基金合同、托管协议部分条款。现将相关事项公告如下: 一、调低基金费率方案: 本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.05%。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 名称:招商基金管理有限公司 名称:招商基金管理有限公司 第 七 部 住所:深圳市福田区深南大道7088号 住所:深圳市福田区深南大道7088号 分 基 金 法定代表人:刘辉 法定代表人:王小青 合 同 当 设立日期:2002年12月27日 设立日期:2002年12月27日 事 人 及 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理 权 利 义 理委员会证监基金字[2002]100号 委员会证监基金字[2002]100号 务 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 注册资本:13.1亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:(0755)83196412 联系电话:(0755)83196412 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的 的年费率计提。托管费的计算方法如下: 年费率计提。托管费的计算方法如下: 第 十 五 H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 部分 基 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 金 费 用 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 与税收 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月 月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由 支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金 基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产 托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力 次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付 等,支付日期顺延至最近可支付日支付。 日期顺延至最近可支付日支付。 2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、《招商招金宝货币市场基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改, 并按规定更新。 四、重要提示 此次调低上述基金的相关费率及基金合同、托管协议的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规 及基金合同的规定,对本基金原基金份额持有人利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系 也不发生重大变化。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的招商招金宝货币市场基金 的基金合同、托管协议全文。本次修订后的基金合同、托管协议将自2021 年6月25日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分, 并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概 要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基 础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2021年6月23日