招商基金管理有限公司关于修改招商招金宝货币市场基金收益分配原则并修改 基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《招商招金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商招金宝货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年5月22日起修改招商招金宝货币市场基金(以下简称“本基金)的收益分配原则,并相应修订《基金合同》、《托管协议》部分条款。现将相关事项公告如下: 一、《招商招金宝货币市场基金基金合同》的修订内容 《招商招金宝货币市场基金基金合同》的修订内容具体如下: 章节 原文条款内容 修改后条款内容 二、收益分配原则 二、收益分配原则 …… …… 3. “每日分配、按月支付”。本基金根 3.本基金根据每日基金收益情况,以每 据每日基金收益情况,以每万份基金已 万份基金已实现收益为基准,为投资人 实现收益为基准,为投资人每日计算当 每日计算当日收益并分配。通常情况 日收益并分配,每月集中支付。投资人 下,本基金每月集中支付收益,结转为 当日收益分配的计算保留到小数点后2 相应的基金份额;此外,本基金的收益 位,小数点后第3位按去尾原则处理。 支付方式经基金管理人和销售机构双 第十六 因去尾形成的余额进行再次分配,直到 方协商一致后可以按日支付。不论何种 部分 分完为止; 支付方式,当日收益均参与下一日的收 基金的 5.本基金每日进行收益计算并分配时, 益分配,不影响基金份额持有人实际获 收益与 每月累计收益支付方式只采用红利再 得的投资收益。投资人当日收益分配的 分配 投资(即红利转基金份额)方式,投资人 计算保留到小数点后2位,小数点后第 可通过赎回基金份额获得现金收益;若 3位按去尾原则处理。因去尾形成的余 投资人在每月累计收益支付时,其累计 额进行再次分配,直到分完为止; 收益为正值,则为投资人增加相应的基 5.本基金每日进行收益计算并分配时, 金份额,其累计收益为负值,则缩减投 收益支付方式只采用红利再投资(即红 资人基金份额。若投资人赎回基金份额 利转基金份额)方式,投资人可通过赎 时,其对应收益将立即结清;若收益为 回基金份额获得现金收益;若投资人在 负值,则从投资人赎回基金款中扣除; 每月累计收益支付时,其累计收益为正 …… 值,则为投资人增加相应的基金份额, 其累计收益为负值,则缩减投资人基金 份额。基金管理人和销售机构双方协商 一致后按日支付的,若当日已实现收益 大于零时,则为投资人增加相应的基金 份额;若当日已实现收益等于零时,则 保持投资人基金份额不变;若当日已实 现收益小于零时,则缩减投资人基金份 额。若投资人赎回基金份额时,其对应 收益将立即结清;若收益为负值,则从 投资人赎回基金款中扣除; …… 四、收益分配的时间和程序 四、收益分配的时间和程序 …… …… 本基金每月例行对上月实现的收益进 本基金每月例行对上月实现的收益进 行收益结转(如遇节假日顺延),每月例 行收益结转(如遇节假日顺延),每月例 行的收益结转不再另行公告。 行的收益结转不再另行公告。若基金管 理人和销售机构双方协商一致后按日 支付收益的,每日收益结转亦不再另行 公告。 二、根据上述变更,我司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、《招商招金宝货币市场基金招募说明书》将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次修改上述基金的收益分配原则及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,对本基金基金份额持有人利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商招金宝货币市场基金的基金合同、托管协议全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2021年5月22日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2021年5月20日