大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配爱旭股份(600732)非公开发行A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司就旗下部分基金参与了上海爱旭新能源股份有限公司(600732)本次非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 获配股数 总成本 总成本占基金 账面价值 账面价值占基 名称 (万股) (万元) 资产净值比例 (万元) 金资产净值比 锁定期 例 大成产业升级 股票型证券投 24.94 300.00 0.77% 357.36 0.91% 6个月 资基金(LOF) 大成成长回报 六个月持有期 33.25 400.00 0.92% 476.48 1.09% 6个月 混合型证券投 资基金 大成创新趋势 混合型证券投 33.25 400.00 0.80% 476.48 0.96% 6个月 资基金 大成一带一路 灵活配置混合 4.16 50.00 1.12% 59.56 1.34% 6个月 型证券投资基 金 大成优势企业 混合型证券投 207.81 2500.00 0.50% 2977.97 0.60% 6个月 资基金 大成高鑫股票 型证券投资基 207.81 2500.00 0.15% 2977.97 0.18% 6个月 金 大成景阳领先 混合型证券投 78.97 950.00 1.51% 1131.63 1.80% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年09月24日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2025年09月26日