华商基金管理有限公司关于旗下基金转换业务申购费补差计算方式的调整公告 根据《中国人民共和国基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、以及华商基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)旗下基金的基金合同约定,本公司决定自2014年6月30日起调整旗下基金转换业务申购费补差计算方式。现将有关事项公告如下: 一、调整事项描述 基金转换费用由转出基金的“赎回费”和转出与转入基金的“申购费补差”两部分构成。本次调整仅对转换费用中的“申购费补差”计算公式进行调整。其它未调整事项,仍依照各基金产品的相关法律文件及公告执行。 调整前申购费补差的计算方式为: 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 调整后申购费补差的计算方式为: 转入基金申购费补差=[转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费率)]—[转入总金额-转入总金额/(1+转出基金申购费率)] 如转入基金的申购费低于或等于转出基金的申购费,则申购补差费用为0。 二、适用基金 本公司旗下所有基金产品。 三、咨询方式 投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 本公司网址:http://www.hsfund.com 客户服务电话:400-700-8880(免长途话费) 客户服务信箱:services@hsfund.com 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。 特此公告。 华商基金管理有限公司 2014年6月28日