银华基金管理有限公司关于银华多利宝货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2014 年 4 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 银华多利宝货币市场基金 基金简称 银华多利宝货币 基金主代码 000604 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月 25 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规以及《银华多利宝货币市 场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华 多利宝货币市场基金招募说明书》 下属两级基金的基金简称 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 下属两级基金的交易代码 000604 000605 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2014】300 号 自 2014 年 4 月 10 日基金募集期间 至 2014 年 4 月 23 日 止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 4 月 25 日 募集有效认购总户数(单位:户) 13,769 份额级别 银华多利宝货币 A 银华多利宝货币 B 合计 募集期间净认购金额(不含利息,单位: 3,051,598,544.26 939,712,287.12 3,991,310,831.38人民币元) 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 259,496.25 88,488.43 347,984.68人民币元) 3,051,598,544.26 939,712,287.12 3,991,310,831.38 有效认购份额募集份额(单位:份) 利息结转的份额 259,496.25 88,488.43 347,984.68 合计 3,051,858,040.51 939,800,775.55 3,991,658,816.06 募集期间基金管理人运 认购的基金份额 0 0 0 用固有资金认购本基金 (含利息结转份 情况 额,单位:份) 占基金总份额比 0 0 0 例 其他需要说明的 -- -- -- 事项 认购的基金份额 65,736.71 0 65,736.71 募集期间基金管理人的 (含利息结转份 从业人员认购本基金情 额,单位:份) 况 占基金总份额比 0.0022% 0 0.0016% 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2014 年 4 月 25 日确认的日期 注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为 0。 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其他需要提示的事项 (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基 金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定,在指定 媒体及基金管理人互联网网站公告。 (3)基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单 的 查 询 和 打 印 , 或 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 ( www.yhfund.com.cn ) 或 客 户 服 务 电 话 (400-678-3333,010-85186558)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2014 年 4 月 26 日