易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加东莞农村商业银行为销售机构的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞农村商业银行股份有限公司(以下简称“东莞农村商业银行”)签署的基金销售服务协议,自2015年4月9日起,本公司将增加东莞农村商业银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 投资者可通过东莞农村商业银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以东莞农村商业银行的规定为准。 编号 基金代码 基金名称 申购、赎回业务 定期定额投资 转换业务 1 000603 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 2 001018 易方达新经济灵活配置混合型基金 开通 开通 开通 二、 关于本公司在东莞农村商业银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务 1.定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 2.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。 3.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过东莞农村商业银行办理定期定额投资业务,起点金额为100元。东莞农村商业银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以东莞农村商业银行的具体规定为准。定期定额投资业务的具体办理程序及扣款方式请遵循东莞农村商业银行的有关规定。若今后东莞农村商业银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额投资起点金额的前提下,以东莞农村商业银行最新规定为准。 4.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 5.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。 6. 本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。 三、关于在东莞农村商业银行办理本公司旗下部分开放式基金的转换业务 1.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。 2.东莞农村商业银行可办理上述适用基金之间及与我司旗下其他部分开放式基金之间的转换业务。 3.同一基金不同基金份额类别之间不得互相转换。除上述基金外,本公司旗下的其他开放式基金今后是否在东莞农村商业银行开通转换业务将根据具体情况确定并另行公告。 4.基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 东莞农村商业银行 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:杨亢 客户服务电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015年4月9日