关于前海开源基金管理有限公司旗下部分指数基金标的指数许可使用费调整为 基金管理人承担并修订基金合同的公告 为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,前海开源基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金标的指数许可使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金标的指数许可使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下: 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 前海开源中证军工指数型证券投资基金 前海开源中证军工指数 000596 2 前海开源沪深300指数型证券投资基金 前海开源沪深300指数 000656 3 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 前海开源中证大农业指数增强 001027 4 前海开源中航军工指数型证券投资基金 前海开源中航军工 164402 5 前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 前海开源中证健康指数 164401 6 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金 前海开源MSCI中国A股指数 006524 7 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金 前海开源MSCI中国A股消费 006712 8 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 前海开源1-3年国开债 007765 9 前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金 前海开源中证500等权ETF 515590 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站(www.qhkyfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。 如有疑问,投资者可访问本公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001-666-998)咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2025年3月20日 附件:基金合同修订前后对照表 1、前海开源中证军工指数型证券投资基金 章节 修订前 修订后 第十五部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 3、标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 3、标的指数许可使用费 …… 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基 上述“一、基金费用的种类中第4- 金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用 10项费用”,根据有关法规及相应协 许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限 议规定,按费用实际支出金额列入当 公司支付。标的指数许可使用费按前一日的基金 期费用,由基金托管人从基金财产中 资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:支付。 H = E × 0.02 % /当年天数 H为每日应付的标的指数许可使用基点费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度 人民币4万元,计费期间不足一季度的,根据实 际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计 算,逐日累计至每季度末,按季支付,由基金管 理人向基金托管人发送指数使用费划款指令,基 金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金 财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议 变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法 的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可 使用费,基金管理人必须依照有关规定最迟于新 的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议 的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计 算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从 基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召 开基金份额持有人大会。 …… 上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用; 基金运作无关的事项发生的费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规3、《基金合同》生效前的相关费用; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第二十四部分 基金 对上述相应修订内容进行修订。 合同内容摘要 2、前海开源沪深300指数型证券投资基金 章节 修订前 修订后 第十五部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 4、标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 4、标的指数许可使用费 …… 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基 上述“一、基金费用的种类”中第4- 金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用 10项费用,根据有关法规及相应协 许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限 议规定,按费用实际支出金额列入当 公司支付。标的指数许可使用费按前一日的基金 期费用,由基金托管人从基金财产中 资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:支付。 H = E × 0.02 % /当年天数 H为每日应计提的标的指数许可使用基点费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度 人民币4万元,计费期间不足一季度的,根据实 际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计 算,逐日累计至每季度末,按季支付,由基金管 理人向基金托管人发送指数使用费划款指令,基 金托管人复核后于次季前10 个工作日内从基金 财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议 变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法 的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可 使用费,基金管理人必须依照有关规定最迟于新 的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议 的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计 算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从 基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召 开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用; 基金运作无关的事项发生的费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规3、《基金合同》生效前的相关费用; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第二十四部分 基金 对上述相应修订内容进行修订。 合同内容摘要 3、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 章节 修订前 修订后 第十五部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 4、指数许可使用费 …… 基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基 上述“一、基金费用的种类”中第4 金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用 -10项费用,根据有关法规及相应 许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限 协议规定,按费用实际支出金额列入 公司支付。 当期费用,由基金托管人从基金财产 标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 中支付。 0.016%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度 人民币4万元,计费期间不足一季度的,根据实 际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计 算,逐日累计至每季度末,按季支付,由基金管 理人向基金托管人发送指数使用费划款指令,基 金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金 财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法 定节假日、公休日等,支付日期顺延。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议 变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法 的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可 使用费,基金管理人必须依照有关规定最迟于新 的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议 的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计 算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从 基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召 开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用; 基金运作无关的事项发生的费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规3、《基金合同》生效前的相关费用; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第二十四部分 基金 对上述相应修订内容进行修订。 合同内容摘要 4、前海开源中航军工指数型证券投资基金 章节 修订前 修订后 第十六部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 4、标的指数许可使用费 …… 标的指数许可使用费按基金资产净值的0.02%上述“一、基金费用的种类”中第4 年费率计提。 -11项费用,根据有关法规及相应 标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 协议规定,按费用实际支出金额列入 0.02%年费率计提。计算方法如下: 当期费用,由基金托管人从基金财产 H=E×0.02%÷当年天数 中支付。 H为每日应计提的标的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民 币4万元,计费期间不足一季度的,根据实际天 数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算, 逐日累计至每季度末,按季支付,由基金管理人 向基金托管人发送指数使用费划款指令,基金托 管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产 中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议 变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法 的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可 使用费,基金管理人必须依照有关规定最迟于新 的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议 的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计 算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从 基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召 开基金份额持有人大会。 上述“一、基金费用的种类”中第5-12项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《前海开基金运作无关的事项发生的费用; 源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》执3、《基金合同》生效前的相关费用根 行; 据《前海开源中航军工指数分级证券 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规投资基金基金合同》执行; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第二十五部分 基金 对上述相应修订内容进行修订。 合同内容摘要 5、前海开源中证健康产业指数型证券投资基金 章节 修订前 修订后 第十六部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 3、标的指数许可使用费 …… 本基金按照基金管理人与指数提供商所签订指 上述“一、基金费用的种类”中第3 数许可使用协议的约定计提标的指数使用相关 -10项费用,根据有关法规及相应 费用,基金合同生效后的标的指数使用相关费用 协议规定,按费用实际支出金额列入 从基金财产中列支。标的指数使用相关费用的费 当期费用,由基金托管人从基金财产 率、具体计算方法和支付方式请参见招募说明 中支付。 书。 如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相 关费用的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的 指数使用相关费用。基金管理人将在招募说明书 更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法, 此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基基金运作无关的事项发生的费用; 金基金合同》生效前的相关费用; 3、《前海开源中证健康产业指数分级 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规证券投资基金基金合同》生效前的相 定不得列入基金费用的项目。 关费用; 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第二十五部分 基金 对上述相应修订内容进行修订。 合同内容摘要 6、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金 章节 修订前 修订后 第十五部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 4、基金标的指数许可使用费 …… 本基金按照基金管理人与指数提供商所签订指 上述“一、基金费用的种类”中第4 数许可使用协议的约定计提标的指数使用相关 -10项费用,根据有关法规及相应 费用,基金合同生效后的标的指数使用相关费用 协议规定,按费用实际支出金额列入 从基金财产中列支。标的指数使用相关费用的费 当期费用,由基金托管人从基金财产 率、具体计算方法和支付方式请参见招募说明 中支付。 书。 如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相 关费用的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的 指数使用相关费用。基金管理人将在招募说明书 更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法, 此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人应于标的指数使用费开始计提或发 生调整前至少一个工作日书面通知基金托管人 标的指数使用费的费率、具体计算方法和支付方 式。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用; 基金运作无关的事项发生的费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规3、《基金合同》生效前的相关费用; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第十八部分 基金的 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 信息披露 …… …… (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 15、管理费、托管费、销售服务费、标的指数许15、管理费、托管费、销售服务费、 可使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更; 提方式和费率发生变更; 第二十四部分 基金 对上述相应修订内容进行修订。 合同内容摘要 7、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金 章节 修订前 修订后 第十五部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 4、基金标的指数许可使用费 …… 本基金按照基金管理人与指数提供商所签订指 上述“一、基金费用的种类”中第4 数许可使用协议的约定计提标的指数使用相关 -10项费用,根据有关法规及相应 费用,基金合同生效后的标的指数使用相关费用 协议规定,按费用实际支出金额列入 从基金财产中列支。标的指数使用相关费用的费 当期费用,由基金托管人从基金财产 率、具体计算方法和支付方式请参见招募说明 中支付。 书。 如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相 关费用的计算方法、费率和支付方式等发生调 整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的 指数使用相关费用。基金管理人将在招募说明书 更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法, 此项调整无需召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人应于标的指数使用费开始计提或发 生调整前至少一个工作日通知基金托管人标的 指数使用费的费率、具体计算方法和支付方式。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用; 基金运作无关的事项发生的费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规3、《基金合同》生效前的相关费用; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第十八部分 基金的 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 信息披露 …… …… (七)临时报告 (七)临时报告 …… …… 15、管理费、托管费、销售服务费、标的指数许15、管理费、托管费、销售服务费、 可使用费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更; 提方式和费率发生变更; 第二十四部分 基金 对上述相应修订内容进行修订。 合同内容摘要 8、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金章节 修订前 修订后 第十五部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 4、基金标的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 4、基金标的指数许可使用费 …… 本基金作为指数基金,需根据与中债金融估值中 上述“一、基金费用的种类”中第4 心有限公司签署的指数使用许可协议的约定向 -10项费用,根据有关法规及相应 中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用 协议规定,按费用实际支出金额列入 费。费用的计算方法及支付方式详见招募说明书 当期费用,由基金托管人从基金财产 及相关公告。 中支付。 若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对 指数许可使用费的费率及支付方式另有约定的, 从其最新约定。如果指数使用许可协议约定的标 的指数使用相关费用的计算方法、费率和支付方 式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费 率计算标的指数使用相关费用。基金管理人将在 招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新 适用的方法,此项调整无需召开基金份额持有人 大会审议。 上述“一、基金费用的种类”中第5-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用; 基金运作无关的事项发生的费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规3、《基金合同》生效前的相关费用; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第二十四部分 基金 对上述相应修订内容进行修订。 合同内容摘要 9、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金章节 修订前 修订后 第十七部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指 数许可协议约定的指数许可使用费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 3、基金合同生效后的指数许可使用费 …… 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签 上述“一、基金费用的种类”中第3 订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使 -10项费用,根据有关法规及相应 用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金 协议规定,按费用实际支出金额列入 合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。当期费用,由基金托管人从基金财产 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方 中支付。 法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费 的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基 金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许 可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办 法》的规定在规定媒介进行公告。 指数许可使用费的费率、计算方法及支付方式由 基金管理人书面告知基金托管人,如费率、计算 方法、支付方式等发生变更,基金管理人应及时 书面通知基金托管人。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用; 基金运作无关的事项发生的费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规3、《基金合同》生效前的相关费用; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 第二十六部分 基 对上述相应修订内容进行修订。 金合同内容摘要