关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票的公告 根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 (证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资 “北方华创”非公开发行股票的有关情况公告如下: “北方华创”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2710号)。根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量1,134,081股,限售期6个月。截至2021年11月3日,公司旗下基金持有“北方华创(002371)”本次非公开发行股票情况如下: 账面价值占 持股数 总成本 账面价值 总成本占基金 限售 基金资产净 基金名称 (股) (元) (元) 资产净值比例 期(月) 值比例 嘉实先进制造股票型证 28,908 8,788,032.00 9,994,073.76 0.69% 0.78% 6 券投资基金嘉实稳固收益债券型证 51,145 15,548,080.00 17,681,849.40 0.29% 0.33% 6 券投资基金嘉实稳健添利一年持有 53,369 16,224,176.00 18,450,730.68 0.40% 0.46% 6 期混合型证券投资基金 嘉实科技创新混合型证 33,355 10,139,920.00 11,531,490.60 0.56% 0.64% 6 券投资基金嘉实泰和混合型证券投 133,422 40,560,288.00 46,126,653.84 0.70% 0.79% 6 资基金嘉实新兴产业股票型证 222,369 67,600,176.00 76,877,410.68 0.60% 0.68% 6 券投资基金嘉实增长开放式证券投 66,711 20,280,144.00 23,063,326.92 0.59% 0.67% 6 资基金嘉实瑞和两年持有期混 77,829 23,660,016.00 26,907,041.88 0.68% 0.78% 6 合型证券投资基金 嘉实远见精选两年持有 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.73% 0.83% 6 期混合型证券投资基金 嘉实核心成长混合型证 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.63% 0.71% 6 券投资基金嘉实成长增强灵活配置 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.54% 0.61% 6 混合型证券投资基金 嘉实企业变革股票型证 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.69% 0.78% 6 券投资基金嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.19% 0.21% 6 投资基金嘉实事件驱动股票型证 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.21% 0.24% 6 券投资基金嘉实沪深300指数研究 22,237 6,760,048.00 7,687,775.64 0.27% 0.31% 6 增强型证券投资基金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年11月5日