嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金投资拓邦股份非公开发行股票的公告根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“拓邦股份”非公开发行股票的有关情况公告如下: “拓邦股份”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1865号)。根据《深圳拓邦股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量9,011,212股,限售期6个月。截至2021年6月1日,公司旗下基金持有“拓邦股份(002139)”本次非公开发行股票情况如下: 总成本占基 账面价值 限售 基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期 (股) (元) (元) 比例 产净值比 (月) 例 嘉实泰和混合型 2,693,360 30,704,304.00 36,845,164.80 0.43% 0.52% 6 证券投资基金 嘉实新兴产业股 票型证券投资基 5,001,953 57,022,264.20 68,426,717.04 0.41% 0.49% 6 金 嘉实企业变革股 票型证券投资基 461,719 5,263,596.60 6,316,315.92 0.92% 1.11% 6 金 嘉实优势成长灵 活配置混合型证 115,430 1,315,902.00 1,579,082.40 0.78% 0.94% 6 券投资基金 嘉实睿享安久双 利18个月持有期 46,172 526,360.80 631,632.96 0.17% 0.21% 6 债券型证券投资 基金 嘉实领先成长混 合型证券投资基 692,578 7,895,389.20 9,474,467.04 0.89% 1.06% 6 金 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年6月3日