关于增加财达证券为嘉实旗下基金 代销机构并开展定投业务的公告 根据嘉实基金管理有限公司与财达证券有限责任公司(以下简称“财达证券”)签署的开放式基金代销协议,自2014年11月12日起,增加财达证券为嘉实旗下开放式基金代销机构。 一、适用基金范围 嘉实泰和混合型证券投资基金 二、基金开户、申购等业务 自2014年11月12日起,所有投资者可在财达证券办理上述基金的开户、申购等业务。 三、关于泰和基金确权机构 嘉实泰和混合型证券投资基金(基金代码:000595)由原泰和证券投资基金(基金代码:500002)转型而成,由于嘉实泰和混合型证券投资基金的注册登记机构是嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”),因此原泰和证券投资基金(以下简称“基金泰和”)退市时,登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司的基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一转登记至本基金注册登记机构(本基金注册登记机构为嘉实基金管理有限公司),投资者需要对其持有的基金泰和基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称之为“确权”。 本公司已于2014年4月15日发布公告《嘉实泰和混合型证券投资基金(原基金泰和)基金份额“确权”登记指引》,为方便投资者办理确权业务,本公司于2014年11月6日起新增财达证券为本基金确权业务受理机构。 四、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1.财达证券有限责任公司 注册地址 河北省石家庄市自强路35号 办公地址 河北省石家庄市自强路35号 法定代表人 翟建强 联系人 马辉 电话 0311—66006342 传真 66006201 网址 www.s10000.com 客服电话 4006128888 2.嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年11月12日 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“尔康制药”股票估值调整的公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2014年10月28日《湖南尔康制药股份有限公司关于重大事项停牌公告》,“尔康制药”股票自2014 年10月29日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2014年11月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“尔康制药”股票(代码:300267)采用“指数收益法”予以估值。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年11月12日