嘉实基金管理有限公司关于增加 工商银行、苏州银行为嘉实泰和混合型证券投资基金代销机构的公告 根据嘉实基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)签署的相关协议,有关事项公告如下: 一、增加工商银行、苏州银行为嘉实泰和混合型证券投资基金代销机构 自2014年10月29日起,工商银行、苏州银行对所有投资者办理嘉实泰和的开户、申购等业务。 二、定期定额投资业务 自2014年10月29日起,投资者可通过苏州银行开办本基金定期定额投资业务,在办理本基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理本基金 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。 (2)已开立本基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到苏州银行的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。 3、扣款日期 投资者应与苏州银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。 4、扣款金额 投资者应与苏州银行就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每月扣款金额为人民币100元起(含100元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日; (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到苏州银行网点查询本基金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到苏州银行申请办理业务变更手续; (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到苏州银行申请办理业务终止手续; (3)具体办理程序应遵循苏州银行的有关规定。 三、费率优惠 1、工商银行费率优惠 投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购开放式基金,其申购费率均享有八折优惠;原申购费率不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。 2、苏州银行费率优惠 投资者通过苏州银行申购或定投本基金,手机银行渠道打1折,网上银行渠道打2折,银行柜面渠道打3折,不受最低费率的限制。 四、业务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金详情: 1. 中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人 姜建清 联系人 陶仲伟 电话 010-66105662 传真 010-66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 2. 苏州银行股份有限公司 办公地址 江苏省苏州市钟园路728号 注册地址 江苏省苏州市东吴北路143号 法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强 电话 0512-69868390 传真 0512-69868370 网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067 3. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2014年10月29日