光大保德信基金管理有限公司关于通过中国光大银行电子渠道申购旗下部分基金实施费率优惠的公告 为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,光大保德信基金管理公司(以下简称“本公司”)经与中国光大银行协商,决定自2015年2月16日起对通过中国光大银行电子渠道申购本公司旗下部分基金的投资者实施申购费率六折优惠和定期定额投资申购费率八折优惠。现将有关事项公告如下: 1、 优惠活动时间:自2015年2月16日起,暂无截止日期。 2、适用基金:光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金(000589)、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金A类(000489) 3、活动内容: 投资者自2015年2月16日起通过中国光大银行电子渠道提交的上述基金的有效申购,其申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠,优惠后费率不低于0.6% 如原费率低于0.6%或为固定费率,则按照原费率执行。 对于自2015年2月16日起,在中国光大银行开通上述基金定期定额投资业务的客户,在本活动期间发起扣款的定期定额投资申购享受八折费率优惠。优惠后费率不低于0.6% 如原费率低于0.6%或为固定费率,则按照原费率执行。 4、重要提示: 1)本次优惠活动期间,请参照本公司和中国光大银行基金投资相关业务规则。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 5、关于基金定期定额投资的业务规则如下: 开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。 (一)定期定额申购业务适用投资者范围 符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。 (二)办理时间 “定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。 (三)销售机构 投资者可通过中国光大银行办理上述基金的定期定额申购业务。 根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。 (四)办理方式 1) 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定 2) 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。 (五)扣款金额 基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(中国光大银行要求投资者每期扣款基金不得低于人民币300元)。 (六)扣款日期 1) 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期 2) 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。 (七)扣款方式 1) 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日 2) 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户 3) 投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理 4) 定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。 (八)申购费率 目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (九)交易确认 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 (十)变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。 6、咨询办法: 欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照光大银行的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情: 1) 光大银行股份有限公司 客户服务热线:95595 网址:www.cebbank.com 2) 光大保德信基金管理有限公司 客户服务电话:(021)53524620,4008-202-888 网址:www.epf.com.cn 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2015年2月13日