招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的 披露 2018-01-01 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2017 年 12 月 31 日 本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下: 净值日期:2017-12-31 基金代 基金份额累计净值 基金名称 基金份额净值(元) 基金资产净值(元) 码 (元) 深证 TMT50 交易型开放式指数 159909 5.574 1.714 76,761,122.61 证券投资基金 上证消费 80 交易型开放式指数 510150 5.077 1.673 133,695,940.66 证券投资基金 招商安润保本混合型证券投资基 000126 1.024 1.368 3,113,145,974.59 金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式 000314 1.388 1.535 22,982,881.62 证券投资基金 A 招商瑞丰灵活配置混合型发起式 002017 1.372 1.516 821,299,497.70 证券投资基金 C 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 000530 1.219 1.219 122,661,823.83 型证券投资基金 A 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 002417 1.234 1.234 56,122,833.89 型证券投资基金 C 招商丰利灵活配置混合型证券投 000679 1.202 1.202 114,547,595.47 资基金 A 招商丰利灵活配置混合型证券投 002416 1.197 1.197 2,606,513.68 资基金 C 招商行业精选股票型证券投资基 000746 1.691 1.691 503,645,126.88 金 招商定期宝六个月期理财债券型 000792 1.0012 1.0203 501,559,614.09 证券投资基金 招商医药健康产业股票型证券投 000960 1.087 1.087 711,277,831.51 资基金 招商国企改革主题混合型证券投 001403 0.962 0.962 1,027,922,892.64 资基金 招商移动互联网产业股票型证券 001404 0.866 0.866 1,744,963,389.66 投资基金 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投 1.169 1.169 990,760,151.25  资基金 A 招商丰泽灵活配置混合型证券投 001446 1.166 1.166 185,442.96 资基金 C 招商丰裕灵活配置混合型证券投 001501 1.106 1.106 9,159,333.88 资基金 A 招商丰裕灵活配置混合型证券投 001502 1.084 1.084 26,433,300.92 资基金 C 001531 招商安益保本混合型证券投资基 1.098 1.098 899,399,844.36 招商丰融灵活配置混合型证券投 001597 1.252 1.252 566,141,806.27 资基金 A 招商丰融灵活配置混合型证券投 001598 1.226 1.226 1,076,111.29 资基金 C 招商体育文化休闲股票型证券投 001628 0.848 0.848 57,080,892.09 资基金 招商丰庆灵活配置混合型证券投 001773 1.361 1.361 54,453,201,396.26 资基金 A 招商丰享灵活配置混合型证券投 001841 1.038 1.218 8,840,254.24 资基金 A 招商丰享灵活配置混合型证券投 001840 1.037 1.292 18,438,795.17 资基金 C 招商制造业转型灵活配置混合型 001869 1.197 1.317 855,933,756.20 证券投资基金 A 招商制造业转型灵活配置混合型 004569 1.198 1.198 108,454.40 证券投资基金 C 招商量化精选股票型发起式证券 001917 1.0050 1.0750 76,052,496.11 投资基金 招商康泰养老灵活配置混合型证 002103 1.012 1.012 50,686,432.30 券投资基金 招商招益一年定期开放债券型证 002215 1.0589 1.0589 139,815,589.39 券投资基金 招商境远灵活配置混合型证券投 002249 1.0421 1.0421 546,236,852.38 资基金 招商安弘保本混合型证券投资基 002271 1.050 1.050 1,757,310,786.22 金 招商睿逸稳健配置混合型证券投 002317 1.012 1.012 298,959,362.54 资基金 招商招瑞纯债债券型证券投资基 002341 1.039 1.039 10,394,006.51 金A 招商招瑞纯债债券型证券投资基 002520 1.032 1.032 67,166,765.43 金C 招商安德保本混合型证券投资基 002389 1.043 1.043 1,144,557,885.31 金A  招商安元保本混合型证券投资基 002456 1.051 1.051 1,363,936,036.32 金A 招商招盈 18 个月定期开放债券 002506 1.0431 1.0431 211,898,101.81 型证券投资基金 招商丰益灵活配置混合型证券投 002514 1.159 1.159 5,356,220.63 资基金 A 招商丰益灵活配置混合型证券投 002515 1.070 1.070 159,899,697.03 资基金 C 招商丰达灵活配置混合型证券投 002516 1.110 1.110 223,719,215.36 资基金 A 招商丰达灵活配置混合型证券投 002517 1.100 1.100 7,381.78 资基金 C 招商丰嘉灵活配置混合型证券投 002538 1.011 1.062 7,319.85 资基金 A 招商丰嘉灵活配置混合型证券投 002539 1.008 1.058 202,045,785.15 资基金 C 招商丰和灵活配置混合型证券投 002540 1.039 1.119 6,596.07 资基金 A 招商丰和灵活配置混合型证券投 002541 1.039 1.119 309,809,689.46 资基金 C 招商瑞庆灵活配置混合型证券投 002574 1.060 1.060 210,350,529.39 资基金 招商丰睿灵活配置混合型证券投 002575 1.112 1.112 4,284.01 资基金 A 招商丰睿灵活配置混合型证券投 002576 1.109 1.109 222,508,359.58 资基金 C 招商丰凯灵活配置混合型证券投 002581 1.148 1.148 5,361,085.17 资基金 A 招商丰凯灵活配置混合型证券投 002582 1.070 1.070 160,144,066.67 资基金 C 招商丰源灵活配置混合型证券投 002626 1.042 1.042 1,044,376.34 资基金 A 招商丰源灵活配置混合型证券投 002627 1.101 1.101 2,308.48 资基金 C 招商安博保本混合型证券投资基 002628 1.022 1.022 1,064,855,085.61 金A 招商安博保本混合型证券投资基 002629 1.012 1.012 28,922,492.16 金C 招商安裕保本混合型证券投资基 002657 1.027 1.027 1,162,418,970.47 金A 招商安裕保本混合型证券投资基 002658 1.017 1.017 214,503,274.10 金C 002756 招商招兴纯债债券型证券投资基 1.027 1.050 842,118,191.94  金A 招商招兴纯债债券型证券投资基 002757 1.021 1.044 79,260.85 金C 招商安荣保本混合型证券投资基 002776 1.023 1.023 1,332,610,810.38 金A 招商安荣保本混合型证券投资基 002777 1.010 1.010 88,738,805.78 金C 招商招益两年定期开放债券型证 002815 1.025 1.025 197,812,098.85 券投资基金 A 招商招益两年定期开放债券型证 002816 1.022 1.022 14,167,097.31 券投资基金 C 招商招恒纯债债券型证券投资基 002817 1.005 1.015 100,619,851.83 金A 招商招恒纯债债券型证券投资基 002818 0.994 1.004 7,605.38 金C 招商丰美灵活配置混合型证券投 002819 1.031 1.091 826,964,196.91 资基金 A 招商丰美灵活配置混合型证券投 002820 1.029 1.089 5,807.66 资基金 C 招商丰乐灵活配置混合型证券投 002821 1.058 1.058 1,062,243.00 资基金 A 招商丰乐灵活配置混合型证券投 002822 1.093 1.093 2,209.82 资基金 C 招商盛达灵活配置混合型证券投 002823 1.161 1.161 34,634,966.34 资基金 A 招商盛达灵活配置混合型证券投 002824 1.151 1.151 15,311,202.89 资基金 C 招商招裕纯债债券型证券投资基 002994 1.0230 1.0275 102,502,149.16 金A 招商招裕纯债债券型证券投资基 002995 1.0089 1.0129 37,733.35 金C 招商丰德灵活配置混合型证券投 003000 1.0597 1.0597 71,247,937.49 资基金 A 招商丰德灵活配置混合型证券投 003001 1.0453 1.0453 28,326,345.93 资基金 C 招商睿祥定期开放混合型证券投 003004 1.0159 1.0159 719,646,947.68 资基金 招商招悦纯债债券型证券投资基 003156 1.0088 1.0088 3,010,969,424.91 金A 招商招悦纯债债券型证券投资基 003157 1.0065 1.0065 1,862.97 金C 招商招坤纯债债券型证券投资基 003265 1.0125 1.0125 155,133,113.66 金A  招商招坤纯债债券型证券投资基 003266 1.0071 1.0071 1,883,180.95 金C 招商招乾纯债债券型证券投资基 003269 1.2088 1.2088 50,819,003.45 金A 招商招乾纯债债券型证券投资基 003270 1.1657 1.1657 2,762.65 金C 招商睿诚定期开放混合型证券投 003326 1.0989 1.0989 219,817,333.99 资基金 招商稳荣定期开放灵活配置混合 003351 1.0159 1.0159 357,149,794.99 型证券投资基金 A 招商稳荣定期开放灵活配置混合 003352 1.0099 1.0099 2,237,881.12 型证券投资基金 C 招商稳祥定期开放灵活配置混合 003355 1.0416 1.0416 185,656,596.56 型证券投资基金 A 招商稳祥定期开放灵活配置混合 003356 1.0328 1.0328 36,238,402.64 型证券投资基金 C 招商招庆纯债债券型证券投资基 003369 1.0060 1.0375 1,007,435,913.77 金A 招商招庆纯债债券型证券投资基 003370 1.0061 1.0352 6,695.34 金C 招商招轩纯债债券型证券投资基 003371 1.0872 1.0872 538,626,729.66 金A 招商招轩纯债债券型证券投资基 003372 1.0265 1.0265 2,393.84 金C 招商稳盛定期开放灵活配置混合 003404 1.0547 1.0547 375,057,748.43 型证券投资基金 A 招商稳盛定期开放灵活配置混合 003405 1.0487 1.0487 32,616,940.19 型证券投资基金 C 招商财经大数据策略股票型证券 003416 0.8634 0.8634 30,137,725.26 投资基金 招商招怡纯债债券型证券投资基 003438 1.0019 1.0309 2,001,947,204.43 金A 招商招怡纯债债券型证券投资基 003439 1.0020 1.0285 5,549.25 金C 招商招享纯债债券型证券投资基 003440 1.0010 1.0235 10,009,591,906.82 金A 招商招惠纯债债券型证券投资基 003442 1.0181 1.0263 6,305,182,063.16 金A 招商招华纯债债券型证券投资基 003448 1.0013 1.0313 500,302,367.45 金A 招商招信纯债债券型证券投资基 003450 1.0190 1.0190 5,094,236,658.15 金A 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基 1.2032 1.3153 11,274,849,658.95  金A 招商招盛纯债债券型证券投资基 003453 1.1972 1.3058 6,870.79 金C 招商招通纯债债券型证券投资基 003454 1.0087 1.0087 55,322,953.75 金A 招商招通纯债债券型证券投资基 003455 0.9950 0.9950 2,417.02 金C 招商招丰纯债债券型证券投资基 003569 1.0020 1.0335 1,499,204,657.25 金A 招商招琪纯债债券型证券投资基 003571 1.0164 1.0247 7,676,436,361.87 金A 招商招弘纯债债券型证券投资基 003576 1.0036 1.0137 200,753,140.26 金A 招商招旺纯债债券型证券投资基 003618 1.0153 1.0153 508,010,730.61 金A 招商招旺纯债债券型证券投资基 003619 1.0132 1.0132 3,609.56 金C 招商稳乾定期开放灵活配置混合 003632 1.0776 1.0776 308,115,084.26 型证券投资基金 A 招商稳乾定期开放灵活配置混合 003633 1.0722 1.0722 6,395,777.43 型证券投资基金 C 招商招泰 6 个月定期开放债券型 003652 1.0349 1.0349 138,781,620.01 证券投资基金 A 招商招泰 6 个月定期开放债券型 003653 1.0314 1.0314 16,060,812.24 证券投资基金 C 招商稳阳定期开放灵活配置混合 003782 1.0725 1.0725 229,916,408.45 型证券投资基金 A 招商稳阳定期开放灵活配置混合 003783 1.0679 1.0679 48,042,496.97 型证券投资基金 C 招商稳泰定期开放灵活配置混合 003784 1.0490 1.0490 623,493,581.67 型证券投资基金 招商招顺纯债债券型证券投资基 003809 0.9957 0.9957 1,493,595,060.46 金A 招商招旭纯债债券型证券投资基 003860 0.9881 1.3091 695,504,431.29 金C 招商兴福灵活配置混合型证券投 003861 1.0781 1.0781 212,343,517.13 资基金 A 招商兴福灵活配置混合型证券投 003862 1.0776 1.0776 837.29 资基金 C 招商招祥纯债债券型证券投资基 003863 0.9988 1.0058 1,497,291,214.10 金A 招商招景纯债债券型证券投资基 003867 1.0065 1.0297 4,024,887,539.03 金A  招商丰诚灵活配置混合型证券投 004094 1.0418 1.0418 385,685,126.94 资基金 A 招商盛合灵活配置混合型证券投 004142 0.9962 0.9962 51,686,445.99 资基金 A 招商盛合灵活配置混合型证券投 004143 0.9953 0.9953 11,509,596.69 资基金 C 招商沪深 300 指数增强型证券投 004190 1.1763 1.1763 266,915,890.98 资基金 A 招商沪深 300 指数增强型证券投 004191 1.1751 1.1751 34,289,920.21 资基金 C 招商中证 500 指数增强型证券投 004192 1.1067 1.1067 91,514,831.08 资基金 A 招商中证 500 指数增强型证券投 004193 1.1133 1.1133 47,978,950.46 资基金 C 招商中证 1000 指数增强型证券 004194 0.9204 0.9204 143,276,525.87 投资基金 A 招商中证 1000 指数增强型证券 004195 0.9277 0.9277 11,424,627.57 投资基金 C 招商沪港深主题精选灵活配置混 004266 1.0090 1.0980 51,538,552.33 合型证券投资基金 招商招利一年期理财债券型证券 004780 1.0131 1.0131 2,369,222,119.50 投资基金 招商稳健优选股票型证券投资基 004784 1.0073 1.0073 251,043,875.89 金 招商丰拓灵活配置混合型证券投 004932 1.0049 1.0049 829,418,720.13 资基金 A 招商丰拓灵活配置混合型证券投 004933 1.0029 1.0029 1,293,515.67 资基金 C 招商优质成长混合型证券投资基 161706 1.6840 3.5943 1,164,517,955.26 金(LOF) 招商信用添利债券型证券投资基 161713 1.003 1.577 441,034,402.10 金 招商中证大宗商品股票指数证券 161715 1.132 1.270 91,775,998.58 投资基金(LOF) 招商双债增强债券型证券投资基 161716 1.107 1.246 104,865,810.41 金(LOF) 招商沪深 300 高贝塔指数分级证 161718 0.677 1.298 19,531,229.01 券投资基金 招商沪深 300 高贝塔指数分级证 150145 1.002 1.254 8,348,985.13 券投资基金 A 招商沪深 300 高贝塔指数分级证 150146 0.352 1.342 2,926,689.78 券投资基金 B 161719 招商可转债分级债券型证券投资 0.892 1.343 85,068,672.22  基金 招商可转债分级债券型证券投资 150189 0.635 1.728 12,253,326.66 基金 B 招商可转债分级债券型证券投资 150188 1.002 1.178 45,075,520.04 基金 A 招商中证全指证券公司指数分级 161720 0.641 0.694 8,642,539,887.91 证券投资基金 招商中证全指证券公司指数分级 150200 1.002 1.158 5,496,701,928.84 证券投资基金 A 招商中证全指证券公司指数分级 150201 0.280 0.141 1,532,763,098.75 证券投资基金 B 招商沪深 300 地产等权重指数分 161721 0.785 1.371 80,731,448.36 级证券投资基金 招商沪深 300 地产等权重指数分 150207 1.002 1.153 17,394,845.57 级证券投资基金 A 招商沪深 300 地产等权重指数分 150208 0.568 1.589 9,859,958.00 级证券投资基金 B 招商丰泰灵活配置混合型证券投 161722 1.176 1.176 87,112,423.35 资基金(LOF) 招商中证银行指数分级证券投资 161723 1.015 1.075 265,086,280.03 基金 招商中证银行指数分级证券投资 150249 1.002 1.122 19,108,881.02 基金 A 招商中证银行指数分级证券投资 150250 1.028 1.028 19,596,071.75 基金 B 招商中证煤炭等权指数分级证券 161724 1.154 0.805 522,315,422.23 投资基金 招商中证煤炭等权指数分级证券 150251 1.002 1.122 21,437,346.12 投资基金 A 招商中证煤炭等权指数分级证券 150252 1.306 0.422 27,925,416.91 投资基金 B 招商中证白酒指数分级证券投资 161725 1.141 1.677 5,476,721,791.00 基金 招商中证白酒指数分级证券投资 150269 1.002 1.121 90,914,569.26 基金 A 招商中证白酒指数分级证券投资 150270 1.280 2.233 116,096,035.73 基金 B 招商国证生物医药指数分级证券 161726 1.061 0.710 432,516,721.83 投资基金 招商国证生物医药指数分级证券 150271 1.002 1.121 10,884,740.00 投资基金 A 招商国证生物医药指数分级证券 150272 1.120 0.296 12,163,023.87 投资基金 B  招商增荣灵活配置混合型证券投 161727 1.034 1.034 562,861,302.18 资基金 招商安泰偏股混合型证券投资基 217001 0.3924 3.7594 655,044,021.90 金 217002 招商安泰平衡型证券投资基金 1.0351 2.9618 49,363,137.22 217003 招商安泰债券基金 A 1.1083 1.9298 182,553,251.91 217203 招商安泰债券基金 B 1.1279 1.8814 51,168,063.74 217005 招商先锋证券投资基金 1.0229 2.9784 1,899,935,406.93 招商安本增利债券型证券投资基 217008 1.3687 1.9887 307,648,835.87 金 招商核心价值混合型证券投资基 217009 1.1602 1.2802 1,140,079,761.70 金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基 217010 1.520 2.233 473,550,109.18 金 招商安心收益债券型证券投资基 217011 1.472 1.712 798,718,587.04 金 招商行业领先股票型证券投资基 217012 1.503 1.803 576,390,286.18 金 招商中小盘精选混合型证券投资 217013 1.702 1.702 201,297,947.42 基金 招商深证 100 指数证券投资基金 217016 1.435 1.435 79,852,938.41 A 招商深证 100 指数证券投资基金 004408 1.434 1.434 40,248.56 C 招商上证消费 80 交易型开放式 217017 1.595 1.595 128,197,921.85 指数证券投资基金联接基金 A 招商上证消费 80 交易型开放式 004407 1.590 1.590 496,929.05 指数证券投资基金联接基金 C 招商安瑞进取债券型证券投资基 217018 1.736 1.736 78,846,174.66 金 招商深证 TMT50 交易型开放式 217019 1.575 1.575 75,032,809.34 指数证券投资基金联接基金 A 招商深证 TMT50 交易型开放式 004409 1.574 1.574 27,455.57 指数证券投资基金联接基金 C 招商安达灵活配置混合型证券投 217020 1.2754 1.5733 307,535,733.50 资基金 招商优势企业灵活配置混合型证 217021 2.318 2.318 81,154,273.39 券投资基金 217022 招商产业债券型证券投资基金 A 1.262 1.502 703,201,228.17 001868 招商产业债券型证券投资基金 C 1.240 1.480 406,335,324.18  招商信用增强债券型证券投资基 217023 1.010 1.399 459,923,528.13 金 招商安盈保本混合型证券投资基 217024 1.046 1.399 1,853,371,450.70 金 招商央视财经 50 指数债券投资 217027 2.079 2.079 219,134,939.06 基金 A 招商央视财经 50 指数债券投资 004410 2.075 2.075 1,563,178.16 基金 C 节假日期间 基金代 (20171230- 节假日最后一天七 基金名称 基金资产净值(元) 码 20171231)万份 日收益率(%) 收益(元) 000588 招商招钱宝货币市场基金 A 2.4628 4.6200 4,511,381,202.63 000607 招商招钱宝货币市场基金 B 2.4628 4.6230 97,451,547,195.38 000758 招商招钱宝货币市场基金 C 2.5943 4.8750 19,668,911,146.85 000644 招商招金宝货币市场基金 A 2.4675 3.9440 453,387,558.07 000651 招商招金宝货币市场基金 B 2.5991 4.1920 757,261,769.92 招商招利 1 个月期理财债券型证 000808 2.4870 4.8590 1,897,774,989.16 券投资基金 A 招商招利 1 个月期理财债券型证 000809 2.4870 4.8650 1,799,331,188.83 券投资基金 B 招商招利 1 个月期理财债券型证 001693 2.6184 5.1110 4,072,201,084.66 券投资基金 C 002298 招商招福宝货币市场基金 A 5.0747 7.1240 3,950,679.84 002299 招商招福宝货币市场基金 B 5.2061 7.4110 3,919,897,996.16 招商财富宝交易型货币市场基金 002852 2.1451 4.3090 13,787,832,753.05 A 003388 招商招益宝货币市场基金 A 5.3423 6.8810 938,365.57 003389 招商招益宝货币市场基金 B 5.4738 7.1630 3,318,421,527.62 003537 招商招利宝货币市场基金 A 2.3649 4.7340 14,525,902,399.95 003538 招商招利宝货币市场基金 B 2.4689 4.9340 5,530,032,131.94 004261 招商招禧宝货币市场基金 A 4.0777 6.2870 3,809,422,696.54 004262 招商招禧宝货币市场基金 C 4.2092 6.5450 207,311,267.42 004667 招商招财通理财债券型证券投资 2.4650 3.6790 148,836,809.25  基金 招商现金增值开放式证券投资基 217004 1.9297 3.8580 12,855,224,893.31 金A 招商现金增值开放式证券投资基 217014 2.0612 4.1080 25,868,780,444.47 金B 招商理财 7 天债券型证券投资基 217025 2.4387 4.4660 183,065,128.71 金A 招商理财 7 天债券型证券投资基 217026 2.5977 4.7720 227,899,797.84 金B 节假日期间 基金代 (20171230- 节假日最后一天七 基金名称 基金资产净值(元) 码 20171231)百份 日收益率(%) 收益(元) 招商财富宝交易型货币市场基金 511850 2.2767 4.5610 1,621,434,508.39 E 159003 招商保证金快线货币市场基金 A 2.7082 4.6620 268,692,500.00 159004 招商保证金快线货币市场基金 B 2.8397 4.9120 516,556,800.00