关于开放招商招财宝货币市场基金A类份额转换转出业务的公告 关于开放招商招财宝货币市场基金A类 份额转换转出业务的公告 为满足广大投资者的理财需求,根据《招商招财宝货币市场基金基金合同》和《招商招财宝货币市场基金招募说明书》的有关规定,我司自2014年6月18日起开始办理招商招财宝货币市场基金A类份额(基金简称:招商招财宝A,基金代码:000588)与我司特定证券投资基金的转换业务,现将有关事项公告如下: 一、 转换业务的范围 1、本次转换业务仅指招商招财宝基金A类份额的转换转出业务,招商招财宝基金的转换转入业务将在开放办理前三个工作日公告。 2、本次转换业务仅指招商招财宝A类份额转换为本公司旗下特定证券投资基金的业务,可转换转入的基金参见下表: 基金代码 基金简称 000126 招商安润保本 000314 招商瑞丰混合 000530 招商丰盛混合 217001 招商安泰股票基金 217002 招商安泰平衡型基金 217003 招商安泰债券A基金 217005 招商先锋基金 217008 招商安本增利基金 217009 招商核心价值基金 217010 招商大盘蓝筹基金 217011 招商安心收益基金 217012 招商行业领先股票 217013 招商中小盘股票 217016 招商深证100指数 217017 招商消费80ETF联接 217018 招商安瑞进取债券 217019 招商TMT50ETF联接 217020 招商安达保本 217021 招商优势企业 217022 招商产业债券 217023 招商信用增强债券 217024 招商安盈保本 217027 招商央视50指数 217203 招商安泰债券B基金 217004 招商现金增值A 217014 招商现金增值B 3、有关招财宝A与招商现金增值A和招商现金增值B的基金转换业务具体规定参见2014年5月21日公我司发布的转换业务公告。 二、 转换业务办理的时间 招商招财宝基金为投资人办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停转换时除外)。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以销售机构具体规定的时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 三、 办理机构 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 交易电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83195018 传真:(0755)83199059 联系人:李涛 招商基金华东机构理财中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室 电话:(021)58796636 联系人: 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190452 联系人:刘刚 招商基金养老金及华北机构理财中心 地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元 电话:(010)66290590 联系人:仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:贺军莉 四、 基金转换费率 1、基金转换费为转换转入基金的申购费。 2、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 3、基金转换的计算公式 (1)招商招财宝A转换为招商基金旗下其他开放式基金时,计算公式如下: 净转入金额=[B×C+F] /(1+G) 转换费用=[(B×C+F)/(1+G)]×G 转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值 其中: B为转出基金份额 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值 G为转换转入基金的申购费 F为招商招财宝A全部转出时结转的账户当前累计未付收益,当投资者部分转出招商招财宝A时,转出的基金份额未付收益不进行支付,即F值为0。 注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。 4、举例 (1)某基金份额持有人申请将已持有的10万份招商招财宝A份额转换转出(账户余额全部转出),转换当日转出基金的份额净值为1.000元,假设转入基金的份额净值为1.288元、申购费率为0.80%,招商招财宝A转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益为100元,则转换所得份额为: 净转入金额=(100,000×1.000+100.00) /(1+0.80%)=99305.56 (元) 转换费用=[(100,000×1.000+100.00) /(1+0.80%)]×0.80%=794.44 (元) 转入份额=99305.56/1.288=77100.59 (份) (2)某基金份额持有人申请将已持有的10万份招商招财宝A份额转换转出(账户余额部分转出),转换当日转出基金的份额净值为1.000元,假设转入基金的份额净值为1.288元、申购费率为0.80%,转出的基金份额未付收益不进行支付,即F为0,则转换所得份额为: 净转入金额=100,000×1.000 /(1+0.80%)=99206.35(元) 转换费用=[100,000×1.000 /(1+0.80%)]×0.80%=793.65(元) 转入份额=99206.35/1.288=77023.56(份) 五、 其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售。 2、基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用。 3、基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日转入基金的份额资产净值为基准进行计算。 4、基金份额在转换后,持有时间将重新计算。 5、如投资者申请全额转出其持有的招商招财宝A,或部分转出其持有的招商招财宝A且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额。 6、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 7、投资者办理基金转换业务时,转入方的基金若有申购份额数量限制,则转入的基金份额数量需符合该限制。 8、出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。 六、 重要提示 1、本公告仅对本公司管理的招商招财宝A类份额(000588)转换为招商基金旗下特定开放式证券投资基金的有关事项予以说明,其最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,请仔细阅读相关基金的招募说明书,亦可到本公司网站(www.cmfchina.com)或拨打本公司的客户服务电话(400-887-9555)查询。 2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2014年6月13日