新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务公告 公告送出日期:2014年6月11日 1.公告基本信息 基金名称 新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华一路财富灵活配置混合 基金主代码 000584 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月16日 基金管理人名称 新华基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 新华基金管理有限公司 公告依据 《新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2014年6月13日 赎回起始日 2014年6月13日 定期定额投资起始日 2014年6月13日 2.日常申购(赎回、定期定额投资)业务的办理时间 新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称:本基金)为投资者办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为9:30-15:00 代销业务办理时间由于代销机构系统及业务安排等原因,应以代销机构的具体规定时间为准。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者在销售机构销售网点单笔申购的最低金额为人民币1.00元,销售机构另有规定的,从其规定 投资者在直销机构销售网点单笔申购的最低额为人民币10,000元,追加申购金额为500元 通过本公司基金网上交易系统单笔申购的最低额为人民币1.00元。 申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定请参见定期更新的招募说明书。 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购金额和赎回份额及最低持有份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 本基金不收取申购费用。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于1.00份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,需一次全部赎回。 如因分红再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于1.00份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。 4.2赎回费率 持有期限(N) 赎回费率 持有期限<=29,持有期限>0(天) 0.5% 持有期限>=30(天) 0 注:本基金所收取的赎回费用全额计入基金资产。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5.定期定额投资业务 5.1、本基金自 2014 年 6 月 13日起在下列相关销售机构开通定期定额投资业务: 5.1.1、网上直销 持有中国农业银行金穗借记卡、招商银行储蓄卡、中国工商银行借记卡、中国建设银行借记卡或支付宝基金专户,并已开通本公司网上交易业务的个人投资者。 5.1.2、代销机构 一路财富(北京)信息科技有限公司 5.2、定投扣款金额 投资者通过上述机构办理本基金定投业务,每期最低申购额均为100元人民币。本业务不受日常申购的最低数额限制。 5.3、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1)一路财富(北京)信息科技有限公司 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 2)新华基金管理有限公司 网址:www.ncfund.com.cn 客服电话:400-819-8866 6. 基金销售机构 6.1 场外直销机构 新华基金管理有限公司北京直销中心 办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座 法定代表人:陈重 电话:010-68730999 联系人: 张秀丽 公司网址: www.ncfund.com.cn 客服电话:400-819-8866 电子直销:新华基金网上交易平台 网址:trade.ncfund.com.cn 6.2 场外非直销机构 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本基金管理人将从2014年6月13日起每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本基金管理人在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 8.其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2014年3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.ncfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 (2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-819-8866)垂询相关事宜。 (3)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。