鑫元基金管理有限公司关于旗下基金 2018 年 12 月 31 日资 产净值的公告 经基金托管人复核,截至 2018 年 12 月 31 日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资 产净值公告如下: 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 000483 鑫元货币市场基金 A 546,289,712.03 000484 鑫元货币市场基金 B 8,809,609,762.64 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 000578 8,104,313.18 投资基金 A 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 000579 6,215,507.82 投资基金 C 000655 鑫元稳利债券型证券投资基金 91,586,048.68 000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金 546,333,261.96 鑫元合享纯债债券型证券投资 000815 0.00 基金 A 鑫元合享纯债债券型证券投资 000814 3,738,257.98 基金 C 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 000896 18,725,500.36 投资基金 A 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 000897 6,102,029.56 投资基金 C 鑫元合丰纯债债券型证券投资 000911 1,393,168,871.79 基金 A 鑫元合丰纯债债券型证券投资 000910 10,281,352.90 基金 C 001526 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 3,557,612,560.87 001527 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 734,375,913.58 鑫元鑫新收益灵活配置混合型 001601 95,071,457.86 证券投资基金 A 鑫元鑫新收益灵活配置混合型 001602 44,874.51 证券投资基金 C 鑫元兴利定期开放债券型发起 002265 1,270,631,583.06 式证券投资基金 002442 鑫元汇利债券型证券投资基金 3,155,121,588.61 鑫元双债增强债券型证券投资 002632 1,018,968,214.82 基金 A 鑫元双债增强债券型证券投资 002633 96,264.23 基金 C 002915 鑫元裕利债券型证券投资基金 1,016,520,686.29  003041 鑫元得利债券型证券投资基金 53,053,787.24 003500 鑫元聚利债券型证券投资基金 2,120,513,324.38 004059 鑫元招利债券型证券投资基金 906,475,961.76 鑫元瑞利定期开放债券型发起 004459 2,557,490,019.06 式证券投资基金 004031 鑫元添利债券型证券投资基金 10,130,250.04 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证 004944 3,724,316.01 券投资基金 A 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证 004948 47,051,517.30 券投资基金 C 鑫元广利定期开放债券型发起 005446 1,027,264,179.14 式证券投资基金 鑫元欣享灵活配置混合型证券 005262 44,797,026.49 投资基金 A 鑫元欣享灵活配置混合型证券 005263 18,236,504.56 投资基金 C 鑫元价值精选灵活配置混合型 005493 46,835,922.06 证券投资基金 A 鑫元价值精选灵活配置混合型 005494 1,306,247.69 证券投资基金 C 鑫元常利定期开放债券型发起 005779 612,791,573.86 式证券投资基金 鑫元合利定期开放债券型发起 005849 533,032,214.64 式证券投资基金 鑫元增利定期开放债券型发起 005780 520,835,480.93 式证券投资基金 鑫元行业轮动灵活配置混合型 005949 36,624,884.78 发起式证券投资基金 A 鑫元行业轮动灵活配置混合型 005950 0.00 发起式证券投资基金 C 鑫元淳利定期开放债券型发起 006142 式证券投资基金 214,840,506.76 鑫元全利债券型发起式证券投 006082 资基金 A 291,147,937.79 鑫元全利债券型发起式证券投 006083 资基金 C 0.00 鑫元核心资产股票型发起式证 006193 券投资基金 A 13,741,806.27 鑫元核心资产股票型发起式证 006194 券投资基金 C 1,150,490.73 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日