中邮创业基金管理股份有限公司关于调整中邮货币市场基金管理费率和托管费率 并修改基金合同等法律文件的公告 中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中邮货币市场基金基金合同》(以下称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,本公司决定自2024年10月21日起调整中邮货币市场基金(以下称“本基金”)的管理费率和托管费率,将本基金的管理费率由0.2%/年调整至0.14%/年,将托管费率由0.08%/年调整至0.05%/年,并修改本基金《基金合同》。具体调整及修订情况如下: 章节 修改前 修改后 第七部分基 二、基金托管人 二、基金托管人 金合同当事 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 人及权利义 法定代表人:张金良 法定代表人/负责人:刘建军 务 注册资本:869.79亿元人民币 注册资本:991.61亿元人民币 第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和支 基金费用与 支付方式 付方式 税收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净值 值的0.2%年费率计提。管理费的计算 的0.14%年费率计提。管理费的计算方 方法如下: 法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.14%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每 基金管理费每日计算,逐日累计至每月 月月末,按月支付,由基金管理人向 月末,按月支付,由基金管理人向基金 基金托管人发送基金管理费划款指 托管人发送基金管理费划款指令,基金 令,基金托管人复核后于次月首日起3 托管人复核后于次月首日起3个工作日 个工作日内从基金财产中一次性支付 内从基金财产中一次性支付给基金管理 给基金管理人。若遇法定节假日、休 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 息日或不可抗力致使无法按时支付 力致使无法按时支付的,顺延至法定节 之日起3个工作日内或不可抗力情形 或不可抗力情形消除之日起3个工作日 消除之日起3个工作日内支付。 内支付。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净值 值的0.08%的年费率计提。托管费的计 的0.05%的年费率计提。托管费的计算 算方法如下: 方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每 基金托管费每日计算,逐日累计至每月 月月末,按月支付,由基金管理人向 月末,按月支付,由基金管理人向基金 基金托管人发送基金托管费划款指 托管人发送基金托管费划款指令,基金 令,基金托管人复核后于次月首日起3 托管人复核后于次月首日起3个工作日 个工作日内从基金财产中一次性支 内从基金财产中一次性支取。若遇法定 取。若遇法定节假日、休息日或不可 节假日、休息日或不可抗力致使无法按 抗力致使无法按时支付的,顺延至法 时支付的,顺延至法定节假日、休息日 定节假日、休息日结束之日起3个工 结束之日起3个工作日内或不可抗力情 作日内或不可抗力情形消除之日起3 形消除之日起3个工作日内支付。 个工作日内支付。 此外,《基金合同》全文涉及“指定媒介”修订为“规定媒介”、“指定报刊”修订为“规定报刊”、“指定网站”修订为“规定网站”。 二、上述相关内容在本基金托管协议及招募说明书中一并修改。 以上修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合法律法规及《基金合同》等的规定,不需召开基金份额持有人大会。 上述修订自2024年10月21日起生效,届时投资者可登录本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件,或拨打本公司客户服务电话(400-880-1618)了解相关事宜。 本公告的最终解释权归本公司所有。 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2024年10月19日