宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资探路者非公开发行股票的公告 宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与探路者控股集团股份有限公司(股票简称: 探路者,代码:300005)非公开发行股票的认购。探路者控股集团股份有限公司已于2016年06月02日发布《探路者 控股集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证 监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资探路 者控股集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基金资产 账面价值占基金资 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值 限售期 净值比例 产净值比例 宝盈资源优选混合型证券投资基金 3,189,762 50,653,420.56 0.94% 50,653,420.56 0.94% 12个月 宝盈新价值灵活配置混合型证券投 2,700,000 42,876,000.00 1.26% 42,876,000.00 1.26% 12个月 资基金 宝盈科技30灵活配置混合型证券投 2,700,000 42,876,000.00 1.16% 42,876,000.00 1.16% 12个月 资基金 宝盈转型动力灵活配置混合型证券 3,778,000 59,994,640.00 1.81% 59,994,640.00 1.81% 12个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2016年6月2日数据。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 二〇一六年六月四日