宝盈基金管理有限公司关于旗下基金投资长方集团非公开发行股票的公告 宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了深圳市长方集团股份有限公司(长方集团, 代码300301)非公开发行股票的认购。深圳市长方集团股份有限公司已于2016年05月17日发布《深圳市长方集团股 份有限公司非公开发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资深圳市长方集团股份有限公司非公 开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基金资产 账面价值占基金资产 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 账面价值(元) 限售期 净值比例 净值比例 宝盈资源优选混合型证券投资基金 3,125,000 23,750,000 0.46% 23,375,000 0.45% 12个月 宝盈新价值灵活配置混合型证券投 3,125,000 23,750,000 0.73% 23,375,000 0.72% 12个月 资基金 宝盈转型动力灵活配置混合型证券 13,401,250 101,849,500 3.19% 100,241,350 3.14% 12个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2016年05月17日数据。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 二〇一六年五月十九日