宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2014年4月12日 1. 公告基本信息 基金名称 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈新价值混合 基金主代码 000574 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月10日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2014】213号 基金募集期间 自2014年3月31日至2014年4月4日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年4月9日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,212 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 433,819,339.69 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 100,797.12 募集份额(单位:份) 有效认购份额 433,819,339.69 利息结转的份额 100,797.12 合计 433,920,136.81 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - 占基金总份额比例 - 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 868,708.60 占基金总份额比例 0.2% 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 10万份至50万份(含) 本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0至10万份(含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年4月10日 注:本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在制定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站(www.byfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-8888-300)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 宝盈基金管理有限公司 2014年4月12日