南方启元债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2023年3月15日 1、公告基本信息 基金名称 南方启元债券型证券投资基金 基金简称 南方启元债券 基金主代码 000561 基金合同生效日 2014年7月25日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《南方启元债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2023年3月3日 基准日基金份额净值 - (单位:人民币元) 基准日基金可供分配 截止收益分配基准日 利润(单位:人民币 28,428,653.94 的相关指标 元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 2,842,865.40 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方启元债券A 南方启元债券C 下属分级基金的交易代码 000561 000562 基准日下属分级基金 份额净值(单位:人 1.203 1.207 民币元) 基准日下属分级基金 截止基准日下属分级 可供分配利润(单位:27,593,887.17 834,766.77 基金的相关指标 人民币元) 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 2,759,388.72 83,476.68 计算的应分配金额 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.3000 0.3000 基金份额) 注:《南方启元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本 基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收 益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年3月17日 除息日 2023年3月17日 现金红利发放日 2023年3月20日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2023年3 月17日的基金份额净值为计算基准确定再投 资份额,本基金注册登记机构将于2023年3 红利再投资相关事项的说明 月20日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自红利发放日开始计算。2023年3 月21日起,投资者可以通过销售机构查询红 利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金 向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利 费用相关事项的说明 再投资方式的投资者其红利再投资的基金份 额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现 金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更 分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变 更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2023年3月15日