南方启元债券型证券投资基金分红公告 南方启元债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2016 年 9 月 21 日 第 1 页 共3 页  南方启元债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 南方启元债券型证券投资基金 基金简称 南方启元债券 基金主代码 000561 基金合同生效日 2014 年 7 月 25 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《南方启元债券型证券投资基金基金合 同》 收益分配基准日 2016 年 9 月 13 日 基准日基金份额净值(单 - 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 267,176,197.66 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 26,717,619.77 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 南方启元债券 A 南方启元债券 C 下属分级基金的交易代码 000561 000562 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.114 1.104 截止基准日下属分级基 元) 金的相关指标 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人 266,206,549.56 969,648.10 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.1200 0.1200 份额) 注:《南方启元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准 日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 9 月 23 日 除息日 2016 年 9 月 23 日 现金红利发放日 2016 年 9 月 26 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2016 年 9 月 23 日的基金 红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 将于 2016 年 9 月 26 日对红利再投资的基金份额进行确认并 第 2 页 共3 页  南方启元债券型证券投资基金分红公告 通知各销售机构。2016 年 9 月 27 日起,投资者可以通过销 售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 3 其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基 金注册登记机构的记录为准。 3)、本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户 分红方式对本基金无效。 4)、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方 式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 5)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式 的投资者,请务必在 2016 年 9 月 22 日之前(含 2016 年 9 月 22 日)到销售网点办理变更手续。如 投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式 业务申请。 6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2016 年 9 月 21 日 第 3 页 共3 页