南方启元债券型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期: 2014年7月26日 1 公告基本信息 金名称 南方启元债券型证券投资基金 基金简称 南方启元债券 基金主代码 000561 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月25日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《南方启元债券型证券投资基金基金合同》、《南方启元债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 南方启元A 南方启元C 下属分级基金的交易代码 000561 000562 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2014]146号 基金募集期间 自2014年07月01日至2014年07月23日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年07月25日 募集有效认购总户数(单位:户) 7,122 份额级别 南方启元A 南方启元C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 670,461,153.97 280,904,595.38 951,365,749.35 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 265,037.84 70,457.01 335,494.85 募集份额(单位:份) 有效认购份额 670,461,153.97 280,904,595.38 951,365,749.35 利息结转的份额 265,037.84 70,457.01 335,494.85 合计 670,726,191.81 280,975,052.39 951,701,244.20 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 0 0 0 本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年7月25日 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2014年7月26日