南方启元债券型证券投资基金分红公告 南方启元债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018 年 12 月 11 日 第 1 页 共3 页  南方启元债券型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方启元债券型证券投资基金 基金简称 南方启元债券 A 基金代码 000561 基金合同生效日 2014 年 7 月 25 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《南方启元债券型证券投资基金基金合 同》 收益分配基准日 2018 年 11 月 30 日 基准日基金份额净值(单 1.140 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 62,838,230.73 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 6,283,823.08 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币 元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红 注:《南方启元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基 金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配 基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 12 月 13 日 除息日 2018 年 12 月 13 日 现金红利发放日 2018 年 12 月 14 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2018 年 12 月 13 日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机 构将于 2018 年 12 月 14 日对红利再投资的基金份额进行确 红利再投资相关事项的说明 认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限 自红利发放日开始计算。2018 年 12 月 17 日起,投资者可 以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注:- 第 2 页 共3 页  南方启元债券型证券投资基金分红公告 3. 其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方 式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红 方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 (400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2018 年 12 月 11 日 第 3 页 共3 页