中邮创业基金管理股份有限公司关于调低中邮核心竞争力灵活配置 混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同等法律文件的公告 中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,本公司决定自2025年4月23日起调低中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的浮动管理费率,并修改本基金《基金合同》等法律文件。 一、具体调整及修订情况如下: 章节 修改前 修改后 第七部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 金合同 住所:北京市东城区和平里中街乙16 住所:北京市东城区北三环东路36 当事人 号 号2号楼C座20层 及权利 义务 第十五 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和 部分 支付方式 支付方式 基金费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 用与税 (2)本基金合同生效满一年后,本基 (2)本基金合同生效满一年后,本 收 金采用浮动管理费率 基金采用浮动管理费率 1)当基金份额累计净值增长率高于 1)当基金份额累计净值增长率高于 该日业绩比较基准(基金份额累计净 该日业绩比较基准(基金份额累计净 值增长率小数点后保留位数与该日业 值增长率小数点后保留位数与该日业 绩比较基准小数点后位数相同)时, 绩比较基准小数点后位数相同)时, 该日起(含该日)至下一个季度对日 该日起(含该日)至下一个季度对日 (不含该日)基金的管理费按前一日 (不含该日)基金的管理费按前一日 基金资产净值的3.00%年费率计提。 基金资产净值的2.00%年费率计提。 管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×3.00%÷当年天数 H=E×2.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 2)当基金份额累计净值增长率等于该 2)当基金份额累计净值增长率等于 日业绩比较基准时,该日起(含该 该日业绩比较基准时,该日起(含该 日)至下一个季度对日(不含该日) 日)至下一个季度对日(不含该日) 基金的管理费按前一日基金资产净值 基金的管理费按前一日基金资产净值 的1.50%年费率计提。管理费的计算 的1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下: 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 此外,《基金合同》第二十四部分“基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。《基金合同》全文涉及“指定媒介”修订为“规定媒介”、“指定媒体”修订为“规定媒体”、“指定报刊”修订为“规定报刊”、“指定网站”修订为“规定网站”。 二、其他事项 以上修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合法律法规及《基金合同》等的规定,不需召开基金份额持有人大会。上述修订自2025年4月23日起生效,届时投资者可登录本公司网站(http://www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件,或拨打本公司客户服务电话(400-880-1618)了解相关事宜。 本公告的最终解释权归本公司所有。 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、招募说明书(更新)等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2025年4月23日