中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司” )所管理的部分基金参加了浙江甬金金属科技股份有限公司(证券简称:甬金股份,代码:603995)非公开发行股票的认购。浙江甬金金属科技股份有限公司已发布《浙江甬金金属科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将有关基金投资甬金股份非公开发行股票情况披露如下: 总成本占 账面价值占 认购数量 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 限售期 (股) 净值比例 值比例 中邮风格轮动灵活配 置混合型证券投资基 185,048 4,999,996.96 1.67% 4,839,005.20 1.62% 6个月 金 中邮核心竞争力灵活 配置混合型证券投资 277,572 7,499,995.44 1.93% 7,258,507.80 1.86% 6个月 基金 中邮趋势精选灵活配 置混合型证券投资基 832,716 22,499,986.32 2.01% 21,775,523.40 1.95% 6个月 金 (注:基金资产净值、账面价值为2023年4月6日数据) 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金的详细情况,请于投资基金前认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2023年4月7日