中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金开放日常申赎及定期定额投资业务公告中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金开放日常申赎 及定期定额投资业务公告 公告送出日期:2014年7月18日 1公告基本信息 基金名称 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心竞争力灵活配置混合 基金主代码 000545 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月23日 基金管理人名称 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2014年7月21日 赎回起始日 2014年7月21日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 2014年7月21日 2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据本基金招募说明书等文件的规定视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。 直销网点每个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔1,000元 代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。 投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。 3.2 申购费率 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%,具体如下: 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 M〈500000 1.50% - 500000〈=M〈2000000 1.00% - 2000000〈=M〈5000000 0.50% - 5000000〈=M 1000元/笔 - 3.2.2 后端收费 本基金未开通后端收费模式 3.3 其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 单笔赎回不得少于500份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足500份,则必须一次性赎回基金全部份额) 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足500份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日(不含7日)的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期长于7日(含7日)但少于30日(不含30日)的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产 对持续持有期长于30日(含30日)但少于93日(不含93日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产 对持续持有期长于93日(含93日)但少于186日(不含186日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产 对持续持有期长于186日(含186日)的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 持有期限(N) 赎回费率 N〈7天 1.50% 7天〈=N〈30天 0.75% 30天〈=N〈365天 0.50% 365天〈=N〈730天 0.25% 730天〈=N 0.00% 4.3 其他与赎回相关的事项 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 5 定期定额投资业务 根据中邮创业基金管理有限公司(以下简称“中邮基金”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商,自2014年7月21日起,中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金开通基金定投业务。 1、兴业银行 中邮基金旗下中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金在兴业银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。并从即日起参加兴业银行基金定投申购费率优惠活动。投资人通过兴业银行进行定投签约的,在活动期间成功发起的基金定投申购,均享受如下费率优惠:通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)开通基金定投业务的,定投申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。通过兴业银行柜面渠道开通基金定投业务的,享受基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%,按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。 2、交通银行 中邮基金旗下中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金在交通银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。并从即日起参加交通银行基金定投申购费率优惠活动。投资者通过交通银行办理上述基金定投申购业务的,享有申购费率8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6% 原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。 3、招商银行 中邮基金旗下中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金在招商银行开通基金定投业务,每月最低定投金额300元。 4、中信银行 中邮基金旗下中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金在中信银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。 5、平安银行 中邮基金旗下中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金在平安银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。 投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、 兴业银行 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 2、交通银行 客户服务电话:95559 网站:www.bankcomm.com 3、招商银行 服务热线:95555 公司网址: www.cmbchina.com 4、中信银行 客服热线:95558 网址:bank.ecitic.com 5、平安银行 客服热线:95511-3 网址:www.bank.pingan.com 6、中邮创业基金管理有限公司 客户服务电话:400-880-1618、010-58511618 网址:www.postfund.com.cn 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 中邮创业基金管理有限公司北京直销中心、中邮创业基金管理有限公司广州直销中心 6.1.2 场外代销机构 兴业银行、邮储银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、晋商银行、平安银行,工商银行、首创证券、银河证券、中信证券、中信建投、申银万国、国泰君安、华泰证券、广发证券、安信证券、华福证券、招商证券、海通证券、兴业证券、中信证券(浙江)、齐鲁证券、长城证券、光大证券、中信证券(山东)、新时代、宏源证券、浙商证券、国联证券、世纪证券、中航证券、天相投顾、国金证券、长江证券、平安证券、江海证券、中投证券、北京展恒、东方证券、方正证券、杭州数米、和讯科技、深圳众禄、上海好买、同花顺、天天基金、万银财富、诺亚正行、北京增财、上海长量、诚浩证券、天风证券、东莞证券、东海证券、中银国际、西部证券、东兴证券、华宝证券、民生证券、华融证券、中期时代、深圳新兰德、一路财富、钱景财富、开源证券、国信证券、华安证券、联讯证券、中国国际期货、中山证券、北京恒天明泽。 6.2 场内销售机构 无 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2014年7月21日起,基金管理人在T+1日(T日为开放日)通过指定媒体和本公司网站披露T日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话: 400-880-1618、010-58511618 网址:www.postfund.com.cn 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2014年7月18日