国金金腾通货币市场证券投资基金(国金金腾通货币A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年3月22日 送出日期:2022年3月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 国金金腾通货币 基金代码 000540 下属基金简称 国金金腾通货币A 下属基金代码 000540 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公 司 基金合同生效日 2014-02-17 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经 2021-03-26 曾省强 理的日期 证券从业日期 2016-08-15 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理, 力争为投资者创造稳定的收益。 投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期 融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限) 在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩 余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券 回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及法律法规或中国证监会允许 本基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进行预测和 判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取超越 比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益 和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费 备注 率 认购费 - - 无申购费(前收费) - - 无 赎回费 - - 无(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 0.20% 托管费 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付 0.05% 销售服务费 无 注:本基金相关费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、特有风险及其他风险。 本基金特有的风险:本基金投资于货币市场工具,可能面临较高货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具流动性不足而面临流动性风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:http://www.gfund.com,客服电话:4000-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。