国金基金管理有限公司 国金基金管理有限公司 2017 年 6 月 30 日基金净值公告 截至 2017 年 6 月 30 日,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗 下基金的净值如下: 基金份额净 基金份额累计 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 值(元) 净值(元) 国金国鑫发起 762001 550,436,621.91 1.9427 2.5727 国金沪深 300 167601 205,326,764.51 0.9491 1.6027 国金沪深 300A 150140 - 1.0248 1.2306 国金沪深 300B 150141 - 0.8733 1.8019 国金鑫安保本 000749 83,495,416.34 1.012 1.095 国金上证 50 502020 89,519,741.42 1.310 - 国金上证 50A 502021 - 1.027 - 国金上证 50B 502022 - 1.594 - 国金鑫新 LOF 501000 196,636,370.99 1.100 1.100 基金每万份 七日年化 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 收益(元) 收益率 国金鑫盈货币 000439 264,596,145.66 1.1165 4.05% 国金金腾通货币 A 000540 10,886,453,316.78 1.2299 4.50% 国金金腾通货币 C 001621 2,612,881,391.28 1.0109 3.70% 国金众赢货币 001234 17,051,923,336.35 1.2125 4.59% 国金及第七天理财 003002 568,902,675.77 1.2523 4.98% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 -1- 业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本 公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18(免长途 话费)获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2017 年 7 月 1 日 -2-