国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金 份额净值及基金份额累计净值的公告 截止至 2015 年 12 月 31 日,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金份额净值 基金份额累 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) (元) 计净值(元) 国金国鑫发起 762001 936,458,409.40 1.6708 2.3008 国金沪深 300 167601 34,029,107.82 0.9954 1.5786 国金沪深 300A 150140 - 1.0616 1.1558 国金沪深 300B 150141 - 0.9291 1.9169 国金鑫安保本 000749 1,705,950,037.97 1.0150 1.076 国金上证 50 502020 36,326,264.78 1.227 - 国金上证 50A 502021 - 1.002 - 国金上证 50B 502022 - 1.4520 - 国金鑫新 LOF 501000 25,360,160.01 1.002 1.002 基金每万份收 七日年化收 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 益(元) 益率 国金鑫盈货币 000439 161,627,862.40 0.7651 5.34% 国金金腾通货币 A 000540 13,427,757,754.90 0.8054 6.14% 国金金腾通货币 C 001621 591,191,982.55 0.5844 5.36% 国金众赢货币 001234 7,153,087,986.81 0.8841 3.48% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 -1- 业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本 公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18(免长途 话费)获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2016 年 1 月 4 日 -2-