国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 截止至 2014 年 12 月 31 日,国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金份额净值 基金份额累 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) (元) 计净值(元) 国金通用国鑫 762001 84,118,762.15 1.2959 1.5959 发起式基金 国金通用沪深 167601 65,118,706.61 1.521 1.542 300 国金通用沪深 150140 - 1.065 1.093 300A 国金通用沪深 150141 - 1.977 1.977 300B 国金通用鑫利 000453 245,139,073.97 1.098 - 分级债基金 国金通用鑫利 A 000454 - 1.024 - 国金通用鑫利 B 000455 - 1.151 - 国金通用鑫安 000749 1,340,256,635.15 0.988 0.988 保本 基金每万份收 七日年化收 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 益(元) 益率 国金通用鑫盈 000439 111,125,490.71 0.6638 3.22% 货币基金 国金通用金腾 000540 4,964,195,934.53 0.9741 4.51% 通货币基金 -1-  上述数据已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问,敬请登 录本公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18(免 长途话费)获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2015 年 1 月 5 日 -2-