国金通用基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 国金通用基金管理有限公司 关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额 累计净值的公告 截止至2014年6月30日,国金通用基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 国金通用国鑫发起式基金 762001 54,147,160.21 0.9776 1.0776 国金通用沪深300 167601 29,381,170.67 0.973 0.986 国金通用沪深300A 150140 - 1.032 1.061 国金通用沪深300B 150141 - 0.913 0.913 国金通用鑫利分级债基金 000453 447,538,666.87 1.033 - 国金通用鑫利A 000454 - 1.023 - 国金通用鑫利B 000455 - 1.058 - 基金简称 基金代码 基金资产净值(元) 基金每万份收益(元) 七日年化收益率 国金通用鑫盈货币基金 000439 78,264,257.15 0.9937 4.220% 国金通用金腾通货币基金 000540 2,770,978,147.82 1.7607 5.960% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金通用基金管理有限公司。如有疑问,敬请登录本公司网站(www.gfund.com)或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18(免长途话费)获取相关信息。 特此公告。 国金通用基金管理有限公司 2014年7月1日