国金通用金腾通货币市场证券投资基金封闭期收益公告国金通用金腾通货币市场证券 投资基金封闭期收益公告 封闭期期间:2014-02-17 至 2014-02-21 估值日期:2014-02-21 公告送出日期:2014-02-22 基金名称 国金通用金腾通货币市场证券投资基金 基金简称 国金通用金腾通货币 基金主代码 000540 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金资产净值(单位:人民币元) 201,793,439.93 封闭期每万份基金已实现收益(单位:人民币元) 0.9310 封闭期最后一日基金的7日年化收益率 4.410% 国金通用基金管理有限公司 2014年2月22日 国金通用鑫利分级债券型证券 投资基金封闭期周净值公告 估值日期:2014-02-21 公告送出日期:2014-02-22 基金名称 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 基金简称 国金通用鑫利分级 基金主代码 000453 基金管理人 国金通用基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金资产净值 435,219,219.36 基金份额净值(单位:人民币元) 1.005 下属两级基金的基金简称 鑫利A 鑫利B 下属两级基金的交易代码 000454 000455 下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.005 1.006 下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) - - 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 - 国金通用基金管理有限公司 2014年2月22日