C 金 份额净值计算精度并修改基金合同等事项的公告 为更好地满足广大投资人的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等相关法律法规及《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同” )的约定,前海开源基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司” )经 与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商一致,决定于2025年4月16 日起对旗下前海开源可转债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金” )增加C类基金份额、提 高基金份额净值计算精度、更新基金管理人及基金托管人基本信息,并对本基金的基金合同等法律文 件作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、增加C类基金份额 本基金增加C类基金份额后,将形成A类和C类两类基金份额并分别设置对应的基金代码(A类基 金份额代码:000536;C类基金份额代码:023992)。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售 服务费,不收取申购费。原有的基金份额在本基金增加C类基金份额后,全部自动转换为本基金A类基 金份额,该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。 本基金A/C类基金份额暂不支持相互转换。本基金C类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业 务的开放式基金的转换参照本基金A类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金 相互之间的转换规则以其相关公告为准。 1、C类基金份额费率结构: 管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提;托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费 率计提;C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提;C类基 金份额不收取申购费;C类基金份额的赎回费率如下表所示: C类基金份额持有时间D(天) C类基金份额赎回费率 D<7 1.50% D≥7 0% 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持 有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入 基金财产。 2、基金份额申购和赎回的数额限制: (1)本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但法律法规、中国证监会和《基金合同》 另有规定的除外。 (2)本基金首次申购和追加申购的单笔最低限额均为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最 低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (3)投资人赎回本基金各类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部该类基金份额赎回,但每 笔最低赎回份额不得低于10份;各类基金份额的账户最低余额为10份基金份额,若某笔赎回将导致投 资人在销售机构托管的本基金某类基金份额余额不足10份时,该笔赎回业务应包括账户内全部该类基 金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。各销售机构对最低赎回份额及账 户最低余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 3、本基金C类基金份额自2025年4月16日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 二、提高基金份额净值计算精度 本基金原有的基金份额在转换为本基金A类基金份额后,基金份额净值计算保留位数从小数点后 3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。新增的C类基金份额净值计算位数与A类基金份额 一致。 三、本基金C类基金份额适用的销售网点 本基金新增C类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站(www.qhkyfund.com)进行查询。 本公司可根据有关法律、法规的要求,结合实际情况变更或增减销售机构,并在本公司网站公示。 四、基金合同和托管协议的修订内容 为确保本基金本次增加C类基金份额、提高基金份额净值计算精度符合法律、法规的规定,本公司 就《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《前海开源可转债债券型发起式证券投 资基金托管协议》的相关内容进行了修订。 此外,本公司根据实际情况更新了基金管理人、基金托管人基本信息。本次修订对原有基金份额持 有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协 商一致。基金合同的具体修订详见附件《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同修改前 后文对照表》。 本公司将于公告当日,将修改后的基金合同和托管协议登载于本公司网站,并根据《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的要求更新《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金招募说明 基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处登记的基金。同一基金不同份额之间暂不开通转换。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》、《前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告》等相关公告。 投资者如对上述事项有任何疑问,可以通过本基金管理人的网站(www.qhkyfund.com)或全国统一客服热线(4001-666-998)了解详情。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 2025年4月16日 附件:《前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金合同修改前后文对照表》 章节 修订前 修订后 第一部分 八、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披 前言 露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。 …… 52、基金份额的类别:本基金根据申购费、销售 服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别:A类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分 设不同的基金代码,并分别计算和公布各类基金份 额净值和各类基金份额累计净值 …… 53、A类基金份额:指在投资者申购时收取申 55、基金产品资料概要:指《前海开源可转债 购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费 债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》 的基金份额 第二部分释义 及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的 54、C类基金份额:指在投资者申购时不收取 编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日 申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费 起执行) 的基金份额 55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 费用 59、基金产品资料概要:指《前海开源可转债 债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》 及其更新 八、基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用,而不从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类 基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,但从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称 为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码, 分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由 第三部分基金 基金管理人确定,并在招募说明书及基金产品资料 的基本情况 概要中公告。根据基金销售情况,基金管理人在不 违反法律法规规定、基金合同的约定以及不损害已 有基金份额持有人权益的情况下,在履行适当的程 序后,可以增加或减少基金份额类别,或调整基金 份额分类办法及规则,或者停止现有基金份额类别 的销售等,无需召开基金份额持有人大会,但调整 实施前基金管理人需及时公告。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基 金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。 如后续开通此项业务的,无需召开基金份额持有人 大会审议,但调整前基金管理人需及时公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 第六部分基金 或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。 或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。 份额的申购与 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 赎回 购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基 购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申 金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额 购、赎回的价格。 申购、赎回的价格。 第六部分基金 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当 份额的申购与 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计 赎回 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设 置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3 算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五 位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的 失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收 各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日 市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国 内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申 申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类 购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列 基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募 示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以 份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按 当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上 四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的 述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两 收益或损失由基金财产承担。 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 第六部分基金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 份额的申购与 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 额的计算详见《招募说明书》,赎回金额单位为元。 赎回 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说 明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份 明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份 额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回 额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用, 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法, 赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方 保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基 法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失 金财产承担。 由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 4、A类基金份额的申购费用由申购本基金A类 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及 基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金 基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 份额不收取申购费用。 销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及 易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开 基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监 销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交 管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当 易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开 调低基金申购费率和基金赎回费率。 展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监 管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当 对销售费率实行一定的优惠。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:……延期的赎回申请与下 (2)部分延期赎回:……延期的赎回申请与下 第六部分 基金 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开 一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开 份额的申购与 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类 放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以 赎回 推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请 此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回 时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期 申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动 赎回处理。 延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 的公告 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于 重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购 重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购 或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净 或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额 值。 的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2 周),暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金 周),暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金 第六部分 基金 管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊 管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊 份额的申购与 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个 赎回 开放日的基金份额净值。 开放日各类基金份额的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金 4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金 管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。当连续暂停 管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。当连续暂停 时间超过2个月的,基金管理人可以调整刊登公告 时间超过2个月的,基金管理人可以调整刊登公告 的频率。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基 的频率。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基 金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上 金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上 连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最 连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最 近1个开放日的基金份额净值。 近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 …… …… 法定代表人:李强 法定代表人:王兆华 (二)基金管理人的权利与义务 第七部分 基金 (二)基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 合同当事人及 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金管理人的义务包括但不限于: 权利义务 定,基金管理人的义务包括但不限于: (8)采取适当合理的措施使计算各类基金份 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认 额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金 购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告 等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净 基金净值信息,确定各类基金份额申购、赎回的价 值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; 格; 二、基金托管人 二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 第七部分 基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 合同当事人及 定,基金托管人的义务包括但不限于: 定,基金托管人的义务包括但不限于: 权利义务 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、各类基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 格; 第七部分 基金 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 合同当事人及 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, 权利义务 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金 第八部分 基金 份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持 份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持 份额持有人大 有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金 有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金 会 合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金 合同另有约定外,基金份额持有人持有的同一类别 份额拥有平等的投票权。 每一基金份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召 一、召开事由 开基金份额持有人大会: 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 开基金份额持有人大会: 或提高销售服务费率; 第八部分 基金 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 份额持有人大 准; 商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 会 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内 商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内 服务费率; 调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)增加或减少基金份额类别,调整基金份额 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精 后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基 确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有 金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数 规定的,从其规定。 点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份 第十四部分 基 值,并按规定公告。 额净值,并按规定公告。 金资产估值 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资 产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人, 产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管 经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 布。 公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当本基金任一类别基金份额净值小数点后4位以内 当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估 (含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值 第十四部分 基 值错误时,视为基金份额净值错误。 错误。 金资产估值 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时, (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25% 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金 会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5% 管理人应当公告。 时,基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基 额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进 金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负 第十四部分 基 行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计 责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束 金资产估值 算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认 并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予 复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基 以公布。 金净值予以公布。 第十五部分 基 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 金费用与税收 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类 基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 有人服务。 本基金的销售服务费按前一日C类基金资产净 值的0.30%年费率计提。计算方法如下: 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 H=E×0.30%÷当年天数 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用” , H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 第十五部分 基 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金 E为C类基金份额前一日基金资产净值 金费用与税收 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计 付。 至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管 人双方核对无误后,由基金托管人于次月前3个工 作日内按照指定的账户路径进行资金支付,基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费 用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支 出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情 四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情 况,履行适当程序后调整基金管理费率、基金托管 况,履行适当程序后调整基金管理费率和基金托管 费率和C类基金份额的销售服务费率。降低基金管 第十五部分 基 费率。降低基金管理费率以及降低基金托管费率, 理费率、基金托管费率和C类基金份额的销售服务 金费用与税收 无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依 费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人 照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介 必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指 上刊登公告。 定媒介上刊登公告。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 三、基金收益分配原则 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者 利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 第十六部分 基 动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能 金的收益与分 基金默认的收益分配方式是现金分红; 低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额 配 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不 值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 能低于面值。 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等 4、每一基金份额享有同等分配权; 分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不 同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不 同; 四、收益分配方案 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基 第十六部分 基 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基 准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时 金的收益与分 准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时 间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基 配 间、分配数额及比例、分配方式等内容。 金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 第十六部分 基 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 金的收益与分 于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用 于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用 配 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照 自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算 《业务规则》执行。 方法,依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后 一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 第十八部分 基 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)各类基金份额申购、赎回价格 金的信息披露 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书 等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的 等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价 计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能 格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制 者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者 前述信息资料。 复制前述信息资料。 (八)临时报告 (八)临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回 提标准、计提方式和费率发生变更; 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金 分之零点五; 份额净值百分之零点五; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编 第十八部分 基 制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购 制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金 金的信息披露 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说 产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基 明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理 或电子确认。 人进行书面或电子确认。 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 第十九部分 基 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清 金 合 同 的 变 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 更、终止与基 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持 金财产的清算 有的基金份额比例进行分配。 有的各类基金份额比例进行分配。 第二十四部分 基金合同内容 对上述相应修订内容进行修订。 摘要