关于长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金 份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告 为更好维护基金份额持有人的利益,满足基金投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定以及《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年3月16日起,对旗下长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对本基金《基金合同》等法律文件作相应修改,本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将具体事宜公告如下: 一、新增C类基金份额 1.基金份额设置 本基金增加C类基金份额(基金代码:018075)后,本基金将分设A类和C类两类基金份额,两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。目前已持有本基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金份额为A类基金份额。 2.新增C类基金份额收费模式及费率 (1)申购费 本基金的C类基金份额不收取申购费。 (2)赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间的增加而递减。基金份额持有人在一天之内如果有多笔赎回,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.5% 7天≤ Y <30天 0.5% Y≥30天 0 C类基金份额的的赎回费由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 (3)销售服务费 本基金的C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提。 二、调整基金份额净值计算精度 本基金的基金份额净值计算精度进行调整,由“本基金份额净值的计算,保留至小数点后3位,小数点后第4位四舍五入”修改为“本基金份额净值的计算,保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”。 三、C类基金份额适用的销售机构 本基金C类基金份额的销售渠道暂仅有本公司直销机构。如有其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司网站届时公示为准。 四、对本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的修改 为确保本基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定,本公司就本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化,对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人农业银行协商一致,并已报中国证监会备案。 五、重要提示 1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件1《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表》、附件2《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订对照表》,上述修改已根据法律法规和中国证监会相关规定的要求,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 2、投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)。 3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。 本基金管理人可以在法律法规规定和本基金合同约定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-888-2666)。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2023年3月16日 附件1:长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表章节或位置 原《基金合同》条款 修订后的《基金合同》 第 一 部 分 六、本基金合同约定的基金产品资 前言 料概要编制、披露与更新要求,自 《信息披露办法》实施之日起一年 后开始执行。 第 二 部 分 增加以下内容: 释义 42、销售服务费:指从基金资产中 计提的,用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 43、基金份额分类:本基金根据申 购费、销售服务费收取方式的不同,将 基金份额分为不同的类别。在投资者申 购时收取申购费用但不从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额,称 为A类基金份额;在投资者申购时不 收取申购费用而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额,称为C 类基金份额 第 三 部 分 增加以下内容: 基金的基本 八、基金份额类别设置 情况 本基金根据申购费用、销售服务费 收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者申购时收取申购费用 但不从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额,称为A类基金份额; 在投资者申购时不收取申购费用而是 从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同,本基金 A类基金份额和C类基金份额将分别计 算并公告基金份额净值。 投资者可自行选择申购的基金份 额类别。本基金不同基金份额类别之间 不得互相转换。 在不违反法律法规的规定、基金合 同的约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的情况下,根据基金 实际运作情况,在履行适当程序后,基 金管理人可停止某类基金份额类别的 销售、增加新的基金份额类别或者调整 基金份额分类规则等,调整实施前基金 管理人需履行相应程序并及时公告,不 需召开基金份额持有人大会。 第 六 部 分 修改后为: 基金份额的 1、本基金份额净值的计算,保 1、由于基金费用的不同,本基金 申购与赎回 留到小数点后 3 位,小数点后第 4A类和C类两类基金份额分别计算基 六、申购和位四舍五入,由此产生的收益或损金份额净值。本基金各类基金份额净值 赎 回 的 价失由基金财产承担。T日的基金份额的计算,均保留到小数点后4位,小数 格、费用及净值在当天收市后计算,并在 T+1点后第5位四舍五入,由此产生的收益 其用途 日内公告。遇特殊情况,经中国证 或损失由基金财产承担。T日的各类基 监会同意,可以适当延迟计算或公 金份额净值和基金份额累计净值在当 告。 天收市后计算,并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况,履行适当程序后,可以适 当延迟计算或公告。 第 六 部 分 修改后为: 基金份额的 2、申购份额的计算及余额的处 2、申购份额的计算及余额的处理 申购与赎回 理方式:本基金申购份额的计算详方式:本基金申购份额的计算详见《招 六、申购和见《招募说明书》。本基金的申购费募说明书》。本基金C类基金份额不收 赎 回 的 价率由基金管理人决定,并在招募说取申购费,A类基金份额的申购费率由 格、费用及明书中列示。申购的有效份额为净基金管理人决定,并在招募说明书中列 其用途 申购金额除以当日的基金份额净示。申购的有效份额为净申购金额除以 值,有效份额单位为份,上述计算当日的基金份额净值,有效份额单位为 结果均按四舍五入的方法,保留到份,上述计算结果均按四舍五入的方 小数点后 2 位,由此产生的收益或法,保留到小数点后2位,由此产生的 损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。 第 六 部 分 修改后为: 基金份额的 4、申购费用由投资人承担,不 4、A 类基金份额的申购费用由投 申购与赎回 列入基金财产,主要用于本基金的资人承担,不列入基金财产,主要用于 六、申购和市场推广、销售、注册登记等各项本基金的市场推广、销售、注册登记等 赎 回 的 价费用。 各项费用;C 类基金份额不收取申购 格、费用及 费用。 其用途 第 七 部 分 修改后为: 基金合同当 (8)复核、审查基金管理人计 (8)复核、审查基金管理人计算 事人及权利 算的基金资产净值、基金份额申购、的基金资产净值、各类基金份额净值、 义务 赎回价格; 各类基金份额申购、赎回价格; “二、基金 托管人”项 下第(二) 条第2项 第 七 部 分 修改后为: 基金合同当 每份基金份额具有同等的合法 同一类别每份基金份额具有同等 事人及权利 权益。 的合法权益。 义务 三、基金份 额持有人 第 八 部 分 修改后为: 基金份额持2、以下情况可由基金管理人和基金2、以下情况可由基金管理人和基金托 有人 托管人协商后修改,不需召开基金管人协商后修改,不需召开基金份额持 “一、召开 份额持有人大会: 有人大会: 事由”项下…… …… 第2条 (3)在法律法规和《基金合同》规(3)在法律法规和《基金合同》规定 定的范围内,且对基金份额持有人的范围内,且对基金份额持有人利益无 利益无实质性不利影响的前提下,实质性不利影响的前提下,调整本基金 调整本基金的申购费率或收费方的申购费率、销售服务费率、调低赎回 式、调低赎回费率; 费率或变更收费方式; 第十四部分 修改后为: 基金资产估 1、基金份额净值是按照每个估 1、由于基金费用的不同,本基金 值 值日,基金资产净值除以当日该类各类基金份额将分别计算基金份额净 五、估值程基金份额的余额数量计算,精确到值。本基金各类基金份额净值是按照每 序 0.001元,小数点后第4位四舍五入。个估值日,基金资产净值除以当日该类 国家另有规定的,从其规定。 基金份额的余额数量计算,精确到 每个估值日计算基金资产净值0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 及基金份额净值,并按规定公告。 国家另有规定的,从其规定。 每个估值日计算基金资产净值、各 类基金份额净值及基金份额累计净值, 并按规定公告。 第十四部分 修改后为: 基金资产估 基金管理人和基金托管人将采 基金管理人和基金托管人将采取 值 取必要、适当、合理的措施确保基必要、适当、合理的措施确保基金资产 六、估值错金资产估值的准确性、及时性。当估值的准确性、及时性。当任一类基金 误的处理 基金份额净值小数点后3位以内(含份额净值小数点后3位以内(含第3位) 第3位)发生估值错误时,视为基金发生估值错误时,视为基金份额净值错 份额净值错误。 误。 第十四部分 修改后为: 基金资产估 用于基金信息披露的基金资产 用于基金信息披露的基金资产净 值 净值和基金份额净值由基金管理人值和各类基金份额净值和各类基金份 八、基金净负责计算,基金托管人负责进行复额累计净值由基金管理人负责计算,基 值的确认 核。基金管理人应于每个估值日计金托管人负责进行复核。基金管理人应 算当日的基金资产净值和基金份额于每个估值日计算当日的基金资产净 净值并发送给基金托管人。基金托值和各类基金份额净值和各类基金份 管人对净值计算结果复核确认后发额累计净值并发送给基金托管人。基金 送给基金管理人,由基金管理人对托管人对净值计算结果复核确认后发 基金净值予以公布。 送给基金管理人,由基金管理人对基金 净值予以公布。 第十五部分 增加以下内容: 基金费用与 3、C类基金份额的基金销售服务 税收 费; 一、基金费 用的种类 第十五部分 修改后为: 基金费用与 上述“一、基金费用的种类中第3-9 3、C类基金份额的销售服务费 税收 项费用”,根据有关法规及相应协议 本基金 A类基金份额不收取销售 二、基金费规定,按费用实际支出金额列入当服务费,C类基金份额的销售服务费年 用 计 提 方期费用,由基金托管人从基金财产费率为0.40%。本基金销售服务费将专 法、计提标中支付。 门用于本基金的销售与基金份额持有 准和支付方 人服务,基金管理人将在基金年度报告 式 中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的 销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金 资产净值 销售服务费每日计提,逐日累计至 每个月月末,按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划 款指令,基金托管人复核后于次月首日 起 2-5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给登记机构,由登记机构支付给 销售机构。若遇法定节假日、公休日或 不可抗力等致使无法按时支付的,支付 日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第4 -10项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期 费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 第十六部分 修改后为: 基金的收益 1、在符合有关基金分红条件的 1、由于本基金各类基金份额的基 与分配 前提下,本基金每年收益分配次数金费用的不同,本基金各类基金份额在 三、基金收最多为12次,每次收益分配比例不可供分配利润上有所不同;本基金同一 益分配原则 得低于该次可供分配利润的 20%,类别的每份基金份额享有同等分配权; 若《基金合同》生效不满 3 个月可 2、在符合有关基金分红条件的前 不进行收益分配; 提下,本基金每年收益分配次数最多为 2、在符合上述第1条规定的前12 次,每次收益分配比例不得低于该 提下,在每年度的12月31日,若 次可供分配利润的20%,若《基金合同》 本基金的当年份额净值增长率超过生效不满3个月可不进行收益分配; 10%,则将基金可供分配利润的80% 3、在符合上述第2条规定的前提 分配给投资者。在基金合同生效日下,在每年度的12月31日,若本基金 所在年度,当年的基金份额净值增某类基金份额的当年基金份额净值增 长率为基金合同生效日至当年12月长率超过10%,则将该类基金份额可供 31 日期间的基金份额净值增长率;分配利润的80%分配给投资者。在基金 自基金合同生效次年起,当年的基合同生效日所在年度,当年的基金份额 金份额净值增长率为上一年度12月净值增长率为基金合同生效日至当年 31日至当年12月31日期间的份额12 月 31 日期间的基金份额净值增长 净值增长率;收益分配基准日为每率;自基金合同生效次年起,当年的基 年12月31日; 金份额净值增长率为上一年度12月31 3、本基金收益分配方式分两日至当年12月31日期间的份额净值增 种:现金分红与红利再投资,投资长率;收益分配基准日为每年12月31 者可选择现金红利或将现金红利按日; 除权日经除权后的该基金份额净值 4、本基金收益分配方式分两种: 自动转为基金份额进行再投资;若现金分红与红利再投资,投资者可选择 投资者不选择,本基金默认的收益现金红利或将现金红利按除权日经除 分配方式是现金分红; 权后的该基金份额净值自动转为相应 4、基金收益分配后基金份额净类别的基金份额进行再投资;若投资者 值不能低于面值;即基金收益分配不选择,本基金默认的收益分配方式是 基准日的基金份额净值减去每单位现金分红; 基金份额收益分配金额后不能低于 5、基金收益分配后任一类基金份 面值; 额净值不能低于面值;即基金收益分配 5、每一基金份额享有同等分配基准日的任一类基金份额净值减去每 权; 单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值; …… 在对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下,基金管理人与基金 托管人协商一致可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整,不需召开基金 份额持有人大会。 第十八部分 修改后为: 基金的信息(四)基金净值信息 (四)基金净值信息 披露 《基金合同》生效后,在开始 《基金合同》生效后,在开始办理 五、公开披办理基金份额申购或者赎回前,基基金份额申购或者赎回前,基金管理人 露的基金信金管理人应当至少每周公告一次基应当至少每周公告一次基金份额净值 息 金份额净值和基金份额累计净值。 和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者 在开始办理基金份额申购或者赎 赎回后,基金管理人应当在每个开回后,基金管理人应当在每个开放日的 放日的次日,通过指定网站、基金次日,通过指定网站、基金销售机构网 销售机构网站或营业网点以及其他站或营业网点以及其他媒介,披露开放 媒介,披露开放日的基金份额净值日的各类基金份额净值和基金份额累 和基金份额累计净值。 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年 基金管理人应当在不晚于半年度 度和年度最后一日的次日,在指定和年度最后一日的次日,在指定网站披 网站披露半年度和年度最后一日的露半年度和年度最后一日的各类基金 基金份额净值和基金份额累计净份额净值和基金份额累计净值。 值。 第十八部分 修改后为: 基金的信息(七)临时报告 (七)临时报告 披露 16、基金份额净值估值错误达基金16、任一类基金份额净值估值错误达基 五、公开披份额净值百分之零点五; 金份额净值百分之零点五; 露的基金信 息 第十八部分 修改后为: 基金的信息 基金托管人应当按照相关法律 基金托管人应当按照相关法律法 披露 法规、中国证监会的规定和《基金规、中国证监会的规定和《基金合同》 六、信息披合同》的约定,对基金管理人编制的约定,对基金管理人编制的基金资产 露事务管理 的基金资产净值、基金份额净值、净值、各类基金份额净值、基金份额申 基金份额申购赎回价格、基金定期购赎回价格、基金定期报告、更新的招 报告、更新的招募说明书、基金产募说明书、基金产品资料概要、基金清 品资料概要、基金清算报告等公开算报告等公开披露的相关基金信息进 披露的相关基金信息进行复核、审行复核、审查,并向基金管理人进行书 查,并向基金管理人进行书面或者面或者电子确认。 电子确认。 附件2:长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订对照表 章节或位置 原《托管协议》条款 修订后的《托管协议》 三、基金托管 修改后为: 人对基金管 (六)基金托管人根据有关法 (六)基金托管人根据有关法律 理人的业务 律法规的规定及基金合同的约定,法规的规定及基金合同的约定,对基 监督和核查 对基金资产净值计算、基金份额净金资产净值计算、各类基金份额净值 值计算、应收资金到账、基金费用计算、应收资金到账、基金费用开支 开支及收入确定、基金收益分配、及收入确定、基金收益分配、相关信 相关信息披露、基金宣传推介材料息披露、基金宣传推介材料中登载基 中登载基金业绩表现数据等进行 金业绩表现数据等进行监督和核查。 监督和核查。 八、基金资产 修改后为: 净值计算和 1、基金资产净值 1、基金资产净值 会计核算 基金资产净值是指基金资产 基金资产净值是指基金资产总 (三)基金份总值减去负债后的净资产值。 值减去负债后的净资产值。 额净值错误 基金份额净值是指基金资产 由于基金费用的不同,本基金各 的处理方式 净值除以基金份额总数后得到的 类基金份额将分别计算基金份额净 基金份额的资产净值。基金份额净值。各类基金份额净值是指基金资产 值的计算,精确到0.001元,小数净值除以当日该类基金份额总数后 点后第四位四舍五入,由此产生的得到的基金份额的资产净值。各类基 误差计入基金财产。国家另有规定金份额净值的计算,精确到 0.0001 的,从其规定。 元,小数点后第5位四舍五入,由此 每工作日计算基金资产净值 产生的误差计入基金财产。国家另有 及基金份额净值,并按规定公告。规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值、各 类基金份额净值及基金份额累计净 值,并按规定公告。 八、基金资产 修改后为: 净值计算和 (三)基金份额净值错误的处 (三)基金份额净值错误的处理 会计核算 理方式 方式 (一)基金资 (1)当基金份额净值小数点 (1)当基金份额净值小数点后4 产净值的计 后3位以内(含第3位)发生差错时,位以内(含第4位)发生差错时,视为 算及复核程 视为基金份额净值错误;基金份额基金份额净值错误;基金份额净值出 序 净值出现错误时,基金管理人应当现错误时,基金管理人应当立即予以 立即予以纠正,通报基金托管人,纠正,通报基金托管人,并采取合理 并采取合理的措施防止损失进一 的措施防止损失进一步扩大;错误偏 步扩大;错误偏差达到或超过基金差达到或超过任一类基金份额净值 份额净值的0.25%时,基金管理人 的0.25%时,基金管理人应当及时通 应当及时通知基金托管人并报中 知基金托管人并报中国证监会;错误 国证监会;错误偏差达到基金份额偏差达到任一类基金份额净值的 净值的0.50%时,基金管理人应当0.50%时,基金管理人应当公告、通 公告、通报基金托管人并报中国证报基金托管人并报中国证监会备案; 监会备案;当发生净值计算错误 当发生净值计算错误时,由基金管理 时,由基金管理人负责处理,由此人负责处理,由此给基金份额持有人 给基金份额持有人和基金造成损 和基金造成损失的,应由基金管理人 失的,应由基金管理人先行赔付,先行赔付,基金管理人按差错情形, 基金管理人按差错情形,有权向其有权向其他当事人追偿。 他当事人追偿。 九、基金收益 修改后为: 分配 1、在符合有关基金分红条件 1、由于本基金各类基金份额的 (一)基金收的前提下,本基金每年收益分配次基金费用的不同,本基金各类基金份 益分配的原 数最多为 12 次,每次收益分配比额在可供分配利润上有所不同;本基 则 例不得低于该次可供分配利润的 金同一类别的每份基金份额享有同 20%,若《基金合同》生效不满 3等分配权; 个月可不进行收益分配; 2、在符合有关基金分红条件的 2、在符合上述第1条规定的 前提下,本基金每年收益分配次数最 前提下,在每年度的12月31日,多为12次,每次收益分配比例不得 若本基金的当年份额净值增长率 低于该次可供分配利润的 20%,若 超过10%,则将基金可供分配利润《基金合同》生效不满3个月可不进 的80%分配给投资者。在基金合同 行收益分配; 生效日所在年度,当年的基金份额 3、在符合上述第2条规定的前 净值增长率为基金合同生效日至 提下,在每年度的12月31日,若本 当年12月31日期间的基金份额净 基金某类基金份额的当年基金份额 值增长率;自基金合同生效次年 净值增长率超过10%,则将该类基金 起,当年的基金份额净值增长率为份额可供分配利润的 80%分配给投 上一年度12月31日至当年12月资者。在基金合同生效日所在年度, 31日期间的份额净值增长率;收益当年的基金份额净值增长率为基金 分配基准日为每年12月31日; 合同生效日至当年12月31日期间的 3、本基金收益分配方式分两基金份额净值增长率;自基金合同生 种:现金分红与红利再投资,投资效次年起,当年的基金份额净值增长 者可选择现金红利或将现金红利 率为上一年度12月31日至当年12 按除权日经除权后的该基金份额 月31日期间的份额净值增长率;收 净值自动转为基金份额进行再投 益分配基准日为每年12月31日; 资;若投资者不选择,本基金默认 4、本基金收益分配方式分两种: 的收益分配方式是现金分红; 现金分红与红利再投资,投资者可选 4、基金收益分配后基金份额择现金红利或将现金红利按除权日 净值不能低于面值;即基金收益分经除权后的该基金份额净值自动转 配基准日的基金份额净值减去每 为相应类别的基金份额进行再投资; 单位基金份额收益分配金额后不 若投资者不选择,本基金默认的收益 能低于面值; 分配方式是现金分红; 5、每一基金份额享有同等分 5、基金收益分配后任一类基金 配权; 份额净值不能低于面值;即基金收益 分配基准日的任一类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配 金额后不能低于面值; 十、基金信息 修改后为: 披露 基金的信息披露主要包括基 基金的信息披露主要包括基金 (二)信息披金招募说明书、基金合同、基金产招募说明书、基金合同、基金产品资 露的内容 品资料概要、托管协议、基金份额料概要、托管协议、基金份额发售公 发售公告、基金募集情况、基金合告、基金募集情况、基金合同生效公 同生效公告、基金资产净值、基金告、基金资产净值、各类基金份额净 份额净值、基金份额申购、赎回价值、基金份额申购、赎回价格、基金 格、基金定期报告:包括基金年度定期报告:包括基金年度报告、基金 报告、基金中期报告和基金季度报中期报告和基金季度报告,以及临时 告,以及临时报告、澄清公告、基报告、澄清公告、基金份额持有人大 金份额持有人大会决议、清算报 会决议、清算报告、中国证监会规定 告、中国证监会规定的其他信息。的其他信息。基金年度报告需经具有 基金年度报告需经具有从事证券、从事证券、期货相关业务资格的会计 期货相关业务资格的会计师事务 师事务所审计后,方可披露。 所审计后,方可披露。 十一、基金费 增加以下内容: 用 (三)C类基金份额的销售服务 费 本基金 A 类基金份额不收取销 售服务费,C类基金份额的销售服务 费年费率为0.40%。本基金销售服务 费将专门用于本基金的销售与基金 份额持有人服务,基金管理人将在基 金年度报告中对该项费用的列支情 况作专项说明。销售服务费计提的计 算公式如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提 的销售服务费 E为 C 类基金份额前一日的基 金资产净值 十一、基金费 修改后为: 用 2、支付方式和时间 2、支付方式和时间 (八)基金管基金管理费、基金托管费每日计 基金管理费、基金托管费、销售 理费和基金 提,按月支付。由基金管理人向基服务费每日计提,按月支付。由基金 托管费的复 金托管人发送基金管理费、基金托管理人向基金托管人发送基金管理 核程序、支付管费划付指令,经基金托管人复核费、基金托管费、销售服务费划付指 方式和时间 后于次月首日起2-5个工作日内从 令,经基金托管人复核后于次月首日 基金资产中一次性支付给基金管 起2-5个工作日内从基金资产中一次 理人和基金托管人。 性支付给基金管理人、基金托管人或 登记机构,并由登记机构将销售服务 费支付给销售机构。