长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年8月20日 送出日期:2021年8月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长盛航天海工混合 基金代码 000535 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效 2014-03-11 上市交易所及上市日 - - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2021-08-18 基金经理 王宁 经理的日期 证券从业日期 1998-05-08 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标 本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票,把握中国航天海工装备等安 全相关行业发展带来的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收 益。 投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货 币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于 航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%; 权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以 内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,运用科学严谨、规范化的资产配置方法, 灵活配置国内航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券,谋求基金资产的长期稳 定增长。航天海工装备等安全相关主题包括航天装备、海洋工程装备及涉及未来战略 安全的相关装备制造领域,主要包括航空装备、航天装备、领土安全装备、海洋工程 装备及信息安全装备5个重点方向,本基金将结合定性与定量分析,充分发挥基金管 理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力,选择航天海工装备等安全相 关主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。 业绩比较基准 50%*国证航天军工指数收益率+ 50%*中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于 股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<500,000 1.50% - 申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 1.00% - 2,000,000≤M<5,000,000 0.50% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7天 1.50 - 7天≤N<30天 0.75 - 赎回费 30天≤N<365天 0.50 - 365天≤N<730天 0.25 - N≥730天 0.00 - 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 销售服务费 - 其他费用 会计师费、律师费、信息披露费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险(包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估,巨额赎回情形下的流动性风险管理措施,实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响,实施侧袋机制对投资者的影响等)、信用风险等。 本基金面临的特定风险:本基金为混合型主题投资基金,股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%。因此本基金需承担股票市场的下跌风险;同时由于本基金持有一定比例的债券,故而也需承担债券价格变动导致的风险。投资人面临本基金特有的风险还表现为本基金重点投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的风险:该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666] 1.基金合同、托管协议、招募说明书;2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;3.基金份额净值;4.基金销售机构及联系方式;5.其他重要资料 六、其他情况说明 -