长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购赎回转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2014年4月15日 1公告基本信息 基金名称 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛航天海工混合 基金主代码 000535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月11日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 申购起始日 2014年4月18日 赎回起始日 2014年4月18日 转换转入起始日 2014年4月18日 转换转出起始日 2014年4月18日 定期定额投资起始日 2014年4月18日 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资的业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登记机构接受的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金申购的单笔最低申购金额为100元人民币(含申购费)。 3.2 申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<50万 1.5% 50万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.5% M≥500万 按笔收取,1000元/笔 3.3 其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 本基金不设最低赎回份额。 4.2 赎回费率 持有期限 赎回费率 持有期<7日 1.5% 7日≤持有期<30日 0.75% 30日≤持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 持有期≥2年 0 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产 对持续持有期长于30 日但少于3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产 对持续持有期长于3 个月但少于6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产 对持续持有期长于6 个月的投资人,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额 当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 具体转换细则及费率可登陆公司网站(http://www.csfunds.com.cn/minisite/jjzh/)查询。 5.2 其他与转换相关的事项 (1)本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:长盛成长价值基金(080001)、长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金(080002)、长盛积极配置债券型证券投资基金(080003)、长盛量化红利策略股票型证券投资基金(080005)、长盛同鑫保本混合型证券投资基金(080007)、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(080008)、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金(A 类代码:080009 C 类代码:080010)、长盛货币市场基金(080011)、长盛电子信息产业股票型证券投资基金(080012)、长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金(080015)、长盛纯债债券型证券投资基金(A类代码:000050 C类代码:000052)、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金(000063)、长盛添利宝货币市场基金(A类代码:000424 B类代码:000425)、长盛城镇化主题股票型证券投资基金(000354)。 (2)本基金开通转换业务的销售机构:中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及长盛基金管理有限公司网上直销交易系统。其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代销机构的规定为准。 6 定期定额投资业务 (1)开通定投的机构及扣款金额: 机构名称 每期定投申购最低扣款金额 长盛基金管理有限公司网上直销交易系统 100元 中国银行 100元 交通银行 100元 招商银行 300元 中信银行 100元 浦发银行 300元 兴业银行 100元 众禄基金 100元 展恒基金 100元 天天基金 100元 数米基金 100元 诺亚正行 100元 上海好买 200元 宜信普泽 100元 同花顺 100元 和讯 100元 深圳新兰德 100元 恒天明泽 100元 钱景 100元 (2)费率优惠活动 机构名称 定投申购费率折扣 特定渠道申购费率折扣 费率优惠期限 中国银行 8折 网上银行8折、手机银行6折 不限期 交通银行 8折 网上银行8折、手机银行8折 截止到2014年6月30日(其中定投业务优惠不限期) 兴业银行 电子渠道定投申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行 柜面渠道8折优惠 网上银行、电话银行、手机银行申购费率统一优惠为0.6% 不限期 众禄基金 4折 4折 不限期 展恒基金 4折 4折 不限期 天天基金 4折 4折 不限期 数米基金 4折 4折 不限期 诺亚正行 4折 4折 不限期 上海好买 4折 4折 不限期 宜信普泽 4折 4折 不限期 同花顺 4折 4折 不限期 和讯 4折 4折 不限期 深圳新兰德 4折 4折 不限期 恒天明泽 4折 4折 不限期 钱景 4折 4折 不限期 投资者通过以上销售机构定投或按照相应途径申购长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行 原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 (3)重要提示 该费率优惠活动解释权归各代销机构所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间,业务办理的流程以相关代销机构的规定为准。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 长盛基金管理有限公司直销机构 名称:长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层 邮政编码:100088 电话:(010)82019799、82019795 传真:(010)82255981、82255982 联系人:张莹、张晓丽 投资者如需办理直销网上交易,可登陆本公司网站www.csfunds.com.cn参阅《长盛基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。 7.1.2 场外代销机构 中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、东北证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、江海证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、五矿证券有限公司、华福证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司。本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。 上述代销机构从2014年4月18日起全部开通本基金的日常申购、赎回业务。 7.2 场内销售机构 无。 8 基金份额净值公告的披露安排 从2014年4月18日起,基金管理人在T+1 日(T 日为开放日)通过指定媒体和本公司网站披露T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读刊登于本公司网站(www.csfunds.com.cn)的《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件,还可以拨打本公司的客户服务热线(400-888-2666)咨询相关信息。 (2)投资者T日交易时间内受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 (3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2014年4月15日