招商基金管理有限公司关于招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足基金投资者的需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,招商基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定于2025年8月26日起修改招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《基金合同》及其他法律文件相关内容。现将具体事宜告知如下: 一、修改内容要点 1、调低基金费率:本基金的基金管理费年费率由1.20%调低至0.60%,本基金的基金托管费年费率由0.20%调低至0.15%。 2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。 3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算,详见更新后的《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。 4、调整关于费用调整的信息披露要求。 二、《基金合同》《托管协议》的修改内容 1、《基金合同》的修改内容 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第 二 部 分 43、基金转换:指基金份额持有人按 43、基金转换:指基金份额持有人 释义 照本基金合同和基金管理人届时有效公 按照本基金合同和基金管理人届时有 告规定的条件,申请将其持有基金管理人 效公告规定的条件,申请将其持有基金 管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的、某一基金的基金份额转 管理人管理的其他基金基金份额的行为 换为基金管理人管理的其他基金份额 的行为 第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其 基金份额的 途 用途 申购与赎回 …… …… 2、申购份额的计算及余额的处理方 2、申购份额的计算及余额的处理 式:本基金申购份额的计算详见《招募说 明书》。本基金的申购费率由基金管理人 方式:本基金申购份额的计算及余额处 决定,并在招募说明书中列示。申购的有 理方式详见《招募说明书》。本基金的 效份额为净申购金额除以当日的基金份 申购费率由基金管理人决定,并在招募 额净值,有效份额单位为份,上述计算结 说明书中列示。申购的有效份额为净申 果均按舍去尾数方法,保留到小数点后2 购金额除以当日的基金份额净值,有效 位,由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 份额单位为份。 3 3、赎回金额的计算及处理方式:、赎回金额的计算及处理方式:本 基金赎回金额的计算详见招募说明书,赎 本基金赎回金额的计算及余额处理方 回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 式详见招募说明书,赎回金额单位为 金管理人决定,并在招募说明书中列示。 元。本基金的赎回费率由基金管理人决 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额 定,并在招募说明书中列示。赎回金额 乘以当日基金份额净值并扣除相应的费 为按实际确认的有效赎回份额乘以当 用,赎回金额单位为元。上述计算结果均 按舍去尾数方法,保留到小数点后2位, 日基金份额净值并扣除相应的费用,赎 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 回金额单位为元。本基金对持续持有期 本基金对持续持有期少于7日的A类基 少于7日的A类基金份额和C类基金份 金份额和C类基金份额投资者收取不低 额投资者收取不低于1.5%的赎回费,并 于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额 将上述赎回费全额计入基金财产。 计入基金财产。 …… …… 十一、基金转换 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规 基金管理人可以根据相关法律法 以及本基金合同的规定决定开办本基金 规以及本基金合同的规定决定开办本 与基金管理人管理的其他基金之间的转 基金的转换业务,基金转换可以收取一 换业务,基金转换可以收取一定的转换 定的转换费,相关规则由基金管理人届 费,相关规则由基金管理人届时根据相关 时根据相关法律法规及本基金合同的 法律法规及本基金合同的规定制定并公 规定制定并公告,并提前告知基金托管 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 人与相关机构。 第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和支 基金费用与 支付方式 付方式 税收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资 净值的1.20%年费率计提。管理费的计算 产净值的0.60%年费率计提。管理费的 方法如下: 计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资 净值的0.20%的年费率计提。托管费的计 产净值的0.15%的年费率计提。托管费 算方法如下: 的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 四、费用调整 四、费用调整 …… …… 基金管理人必须最迟于新的费率实 基金管理人依照《信息披露办法》 施日前2日在指定媒介上公告。 的有关规定在指定媒介上公告。 第十六部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 基金的收益 …… …… 与分配 6、投资者的现金红利和红利再投资 形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分 归基金资产; 2、根据上述调整,对本基金的《托管协议》进行了相应修改。 三、《招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次《基金合同》和《托管协议》的修改已履行适当程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 投资者可访问本公司网站(www.cmfchina.com)查阅修订后的招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修改后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年8月26日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2025年8月25日