基金获配明冠新材(688560) 非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金和南方行业领先混合型证券投资基金参加了明冠新材料股份有限公司非公开发行A股的认购。 明冠新材料股份有限公司已于2022年11月30日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配明冠新材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占 账面价值占 序 获配数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期 号 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 南方新优享灵活配置混1 235,100.00 10,584,202.00 0.24% 10,440,791.00 0.24% 6个月 合型证券投资基金 南方创新经济灵活配置2 132,883.00 5,982,392.66 0.24% 5,901,334.03 0.24% 6个月 混合型证券投资基金 南方成安优选灵活配置3 30,666.00 1,380,583.32 0.22% 1,361,877.06 0.22% 6个月 混合型证券投资基金 南方ESG主题股票型证4 30,666.00 1,380,583.32 0.20% 1,361,877.06 0.20% 6个月 券投资基金 南方阿尔法混合型证券5 245,320.00 11,044,306.40 0.24% 10,894,661.20 0.23% 6个月 投资基金 南方行业领先混合型证6 91,995.00 4,141,614.90 0.23% 4,085,497.95 0.23% 6个月 券投资基金注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价值为2022年11月30日数据。 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站(www.nffund.com), 或 拨 打 客 户 服 务 电 话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年12月2日