旗下基金获配良信股份(002706) 非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方新优享灵活 配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资 基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投 资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方成安优选灵活 配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金、南方高股息主题 股票型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金和南方行业领先混合型 证券投资基金参加了上海良信电器股份有限公司非公开发行A股的认购。 上海良信电器股份有限公司已于2022年8月12日发布《非公开发行股票发行 情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将 上述基金获配上海良信电器股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占基 账面价值占基 序 总成本 账面价值 基金名称 获配数量(股) 金资产净值 金资产净值比 锁定期号 (元) (元) 比例 例 南方新优享灵活配置混 1 394,179.00 5,762,896.98 0.11% 5,293,823.97 0.10% 6个月 合型证券投资基金 南方绝对收益策略定期 2 开放混合型发起式证券 15,161.00 221,653.82 0.16% 203,612.23 0.15% 6个月 投资基金 南方创新经济灵活配置 3 227,411.00 3,324,748.82 0.11% 3,054,129.73 0.10% 6个月 混合型证券投资基金 南方量化成长股票型证 4 30,322.00 443,307.64 0.25% 407,224.46 0.23% 6个月 券投资基金 南方中证500量化增强 5 股票型发起式证券投资 60,644.00 886,615.28 0.13% 814,448.92 0.12% 6个月 基金 南方成安优选灵活配置 6 60,643.00 886,600.66 0.12% 814,435.49 0.11% 6个月 混合型证券投资基金 南方ESG主题股票型证 7 60,643.00 886,600.66 0.10% 814,435.49 0.10% 6个月 券投资基金 南方高股息主题股票型 8 15,161.00 221,653.82 0.23% 203,612.23 0.21% 6个月 证券投资基金 南方阿尔法混合型证券 9 439,661.00 6,427,843.82 0.11% 5,904,647.23 0.10% 6个月 投资基金 南方行业领先混合型证 10 166,768.00 2,438,148.16 0.11% 2,239,694.24 0.10% 6个月 券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通 过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。基金资产净值、账面价 值为2022年08月12日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com), 或拨打客户服务电话 400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2022年8月16日