南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 天赐材料(002709)非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股票型证券投资基金和南方阿尔法混合型证券投资基金参加了广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行A股的认购。 广州天赐高新材料股份有限公司已于2021年6月11日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占 账面价值 序 基金名称 获配数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 锁定期 号 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 1 南方新优享灵活配置混合 470,588.00 31,999,984.00 0.49% 41,232,920.56 0.63% 6个月 型证券投资基金 南方绝对收益策略定期开 2 放混合型发起式证券投资 88,236.00 6,000,048.00 0.46% 7,731,238.32 0.59% 6个月 基金 3 南方创新经济灵活配置混 367,646.00 24,999,928.00 0.49% 32,213,142.52 0.63% 6个月 合型证券投资基金 4 南方量化成长股票型证券 44,118.00 3,000,024.00 1.30% 3,865,619.16 1.67% 6个月 投资基金 5 南方中证500量化增强股 73,530.00 5,000,040.00 0.73% 6,442,698.60 0.94% 6个月 票型发起式证券投资基金 6 南方成安优选灵活配置混 117,647.00 7,999,996.00 0.48% 10,308,230.14 0.62% 6个月 合型证券投资基金 7 南方ESG主题股票型证 102,941.00 6,999,988.00 0.47% 9,019,690.42 0.61% 6个月 券投资基金 8 南方阿尔法混合型证券投 588,235.00 39,999,980.00 0.47% 51,541,150.70 0.61% 6个月 资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过 集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 *注:基金资产净值、账面价值为2021年06月11日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021年6月12日