南方基金管理股份有限公司关于旗下基 金获配中石科技(300684)非公开发行 A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方宝元债券型基金、南方养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 (FOF)、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南 方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方ESG主题股 票型证券投资基金和南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等9只基金参加了北 京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股的认购。 北京中石伟业科技股份有限公司已于2020年7月2日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了 本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配北京中石伟业科技股份有限公司非公开发 行A股情况披露如下: 序号 基金名称 获配数量(股)总成本 (元)总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元)账面价值占基金资产净值比例 锁定期 1南方宝元债券型基金1,049,318.00 30,000,001.620.37%32,444,912.560.40%6个月 2 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 34,978.00 1,000,021.02 0.85% 1,081,519.760.92%6个月 3 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 69,955.00 2,000,013.45 0.26% 2,163,008.60 0.28%6个月 4南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) 34,978.00 1,000,021.02 1.35% 1,081,519.76 1.47% 6个月 5南方新优享灵活配置混合型证券投资基金489,681.00 13,999,979.790.46%15,140,936.520.50%6个月 6南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金139,909.00 3,999,998.310.36%4,325,986.280.39%6个月 7南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金34,977.00 999,992.430.35%1,081,488.840.37%6个月 8南方ESG主题股票型证券投资基金209,863.00 5,999,983.170.47%6,488,963.960.51%6个月 9 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2,798,180.00 79,999,966.20 0.40% 86,519,725.600.43%6个月 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量, 遵守相关法律法规的规定。 *注:基金资产净值、账面价值为2020年7月2日数据(南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起 式基金中基金(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF),基金资产净值采用 2020年7月1日数据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2020年7月6日